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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 300.00 | | 2 039 300.00 | 2 039 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 3 704 722.00 | | 3 704 722.00 | 3 704 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 794 209.00 | 1 441.00 | 792 768.00 | 794 209.00 |
CF Disponibilités | 134 350.00 | | 134 350.00 | 134 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 648 433.00 | 1 441.00 | 4 646 992.00 | 4 648 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 733.00 | 1 441.00 | 6 686 292.00 | 6 687 733.00 |
CU Autres participations | 2 033 860.00 | | 2 033 860.00 | 2 033 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 610.00 | 1 487 610.00 | | 1 487 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 276.00 | 214 276.00 | | 214 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 761.00 | 148 761.00 | | 148 761.00 |
DG Autres réserves | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DH Report à nouveau | 4 555 546.00 | 4 487 124.00 | | 4 555 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 445.00 | 118 422.00 | | 159 445.00 |
DK Provisions réglementées | 74 568.00 | 74 568.00 | | 74 568.00 |
DL TOTAL (I) | 6 645 526.00 | 6 536 082.00 | | 6 645 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 38.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 12 873.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 799.00 | 22 255.00 | | 18 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 618.00 | 32 447.00 | | 21 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 765.00 | 67 612.00 | | 40 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 686 292.00 | 6 603 694.00 | | 6 686 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 600.00 | | 193 600.00 | 193 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 600.00 | | 193 600.00 | 193 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 484.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 441.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 750.00 | 47 214.00 | | 54 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 272.00 | 270 829.00 | | 294 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 827.00 | 152 407.00 | | 134 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 445.00 | 118 422.00 | | 159 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 300.00 | | | 2 039 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 980.00 | | | 2 033 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 059.00 | 1 441.00 | 33 059.00 | 33 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 059.00 | 1 441.00 | 33 059.00 | 33 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 627.00 | 1 441.00 | 33 059.00 | 107 627.00 |
UG ‐ Financières | | 1 441.00 | 33 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VC Groupe et associés | 3 692 275.00 | | 3 692 275.00 | 3 692 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 993.00 | 27 598.00 | 3 692 395.00 | 3 719 993.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |