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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 421.00 | | 2 070 421.00 | 2 070 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BZ Autres créances | 3 749 173.00 | | 3 749 173.00 | 3 749 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 836 058.00 | 2 947.00 | 833 111.00 | 836 058.00 |
CF Disponibilités | 695 240.00 | | 695 240.00 | 695 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 295 640.00 | 2 947.00 | 5 292 693.00 | 5 295 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 366 062.00 | 2 947.00 | 7 363 115.00 | 7 366 062.00 |
CU Autres participations | 2 033 860.00 | | 2 033 860.00 | 2 033 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 610.00 | 1 487 610.00 | | 1 487 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 276.00 | 214 276.00 | | 214 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 761.00 | 148 761.00 | | 148 761.00 |
DG Autres réserves | 3 005 320.00 | 5 320.00 | | 3 005 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 544 891.00 | 4 555 546.00 | | 1 544 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 709.00 | 159 445.00 | | 825 709.00 |
DK Provisions réglementées | 74 568.00 | 74 568.00 | | 74 568.00 |
DL TOTAL (I) | 7 301 135.00 | 6 645 526.00 | | 7 301 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301.00 | 286.00 | | 3 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 181.00 | 18 799.00 | | 29 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 498.00 | 21 618.00 | | 29 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 979.00 | 40 765.00 | | 61 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 363 115.00 | 6 686 292.00 | | 7 363 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 947.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 241.00 | 54 750.00 | | 56 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 909.00 | 294 272.00 | | 996 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 200.00 | 134 827.00 | | 171 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 709.00 | 159 445.00 | | 825 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 300.00 | | 37 855.00 | 2 039 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 734.00 | 2 070 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 734.00 | 5 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | | 6 734.00 | 5 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 980.00 | | 5 686.00 | 2 033 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 734.00 | 6 734.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 734.00 | 6 734.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 441.00 | 2 947.00 | 1 441.00 | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441.00 | 2 947.00 | 1 441.00 | 1 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 009.00 | 2 947.00 | 1 441.00 | 76 009.00 |
UG ‐ Financières | | 2 947.00 | 1 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
UX Autres créances clients | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VB T. V. A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VC Groupe et associés | 3 728 885.00 | | 3 728 885.00 | 3 728 885.00 |
VI Groupe et associés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 148.00 | 35 457.00 | 3 734 691.00 | 3 770 148.00 |
VW T.V.A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |