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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 526.00 | 124 438.00 | 21 087.00 | 145 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 543.00 | 68 028.00 | 26 514.00 | 94 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 074.00 | 200 067.00 | 59 006.00 | 259 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
BN En cours de production de biens | 71 629.00 | | 71 629.00 | 71 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 991.00 | 67 428.00 | 401 563.00 | 468 991.00 |
BZ Autres créances | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
CF Disponibilités | 82 891.00 | | 82 891.00 | 82 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 454.00 | 67 428.00 | 638 026.00 | 705 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 528.00 | 267 495.00 | 697 032.00 | 964 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 689.00 | | | 80 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 313 977.00 | | | 313 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
DL TOTAL (I) | 380 898.00 | | | 380 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 729.00 | | | 109 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 965.00 | | | 178 965.00 |
EA Autres dettes | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 134.00 | | | 316 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 032.00 | | | 697 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 392.00 | | | 312 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 895.00 | | 2 035 895.00 | 2 035 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 895.00 | | 2 035 895.00 | 2 035 895.00 |
FM Production stockée | | | 7 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 415.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 434.00 | | | 2 066 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 514.00 | | | 2 032 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 042.00 | | | 58 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 431.00 | | | 260 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 221.00 | | | 242 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 760.00 | 26 539.00 | 12 232.00 | 185 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 160.00 | 26 539.00 | 12 232.00 | 178 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 729.00 | 109 729.00 | | 109 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 956.00 | 6 214.00 | 3 742.00 | 9 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 140.00 | 453 047.00 | 92 094.00 | 545 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 135.00 | 312 393.00 | 3 742.00 | 316 135.00 |