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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 887.00 | 167 395.00 | 100 493.00 | 267 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 305.00 | 83 486.00 | 5 820.00 | 89 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 504.00 | 258 480.00 | 112 024.00 | 370 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
BN En cours de production de biens | 78 752.00 | | 78 752.00 | 78 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 547.00 | 66 788.00 | 381 759.00 | 448 547.00 |
BZ Autres créances | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CF Disponibilités | 221 006.00 | | 221 006.00 | 221 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 449.00 | 66 788.00 | 722 661.00 | 789 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 953.00 | 325 268.00 | 834 685.00 | 1 159 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 924.00 | | | 79 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 348 229.00 | 347 898.00 | | 348 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 364.00 | 70 331.00 | | 126 364.00 |
DL TOTAL (I) | 507 593.00 | 451 229.00 | | 507 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 323.00 | 3 742.00 | | 51 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 850.00 | 154 122.00 | | 96 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 754.00 | 147 775.00 | | 171 754.00 |
EA Autres dettes | 7 146.00 | 8 886.00 | | 7 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 092.00 | 314 528.00 | | 327 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 685.00 | 765 756.00 | | 834 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 797.00 | 314 528.00 | | 316 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 982.00 | | 1 801 982.00 | 1 801 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 982.00 | | 1 801 982.00 | 1 801 982.00 |
FM Production stockée | | | 13 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 425.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 956.00 | 35 163.00 | | 28 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 699.00 | 22 340.00 | | 9 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | 255.00 | | 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 4 721.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 971.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | 6 856.00 | | 1 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 355.00 | 6 856.00 | | 3 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355.00 | -1 886.00 | | -1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 376.00 | 9 762.00 | | 36 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 542.00 | 1 926 517.00 | | 1 846 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 178.00 | 1 856 186.00 | | 1 720 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 364.00 | 70 331.00 | | 126 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 056.00 | 57 806.00 | | 43 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 804.00 | | 90 117.00 | 284 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 417.00 | 370 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 417.00 | 357 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 693.00 | | 88 917.00 | 272 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 511.00 | | 1 200.00 | 4 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 106.00 | 40 425.00 | 3 051.00 | 221 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 506.00 | 40 425.00 | 3 051.00 | 213 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 788.00 | | | 66 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 788.00 | | | 66 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 788.00 | | | 66 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
UX Autres créances clients | 368 623.00 | 368 623.00 | | 368 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 924.00 | | 79 924.00 | 79 924.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 323.00 | 41 028.00 | 10 295.00 | 51 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 935.00 | | | 81 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 551.00 | 372 915.00 | 85 636.00 | 458 551.00 |
VW T.V.A. | 100 796.00 | 100 796.00 | | 100 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 092.00 | 316 797.00 | 10 295.00 | 327 092.00 |