| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 749.00 | 193 899.00 | 77 849.00 | 271 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 373.00 | 41 405.00 | 12 969.00 | 54 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 531.00 | 242 904.00 | 98 627.00 | 341 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 670.00 | 37 560.00 | 589 110.00 | 626 670.00 |
BZ Autres créances | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CF Disponibilités | 259 455.00 | | 259 455.00 | 259 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 318.00 | 37 560.00 | 902 758.00 | 940 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 850.00 | 280 464.00 | 1 001 386.00 | 1 281 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 354 593.00 | 348 229.00 | | 354 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 098.00 | 126 364.00 | | 195 098.00 |
DL TOTAL (I) | 582 691.00 | 507 593.00 | | 582 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 295.00 | 51 323.00 | | 10 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 19.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 322.00 | 96 850.00 | | 91 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 893.00 | 171 754.00 | | 293 893.00 |
EA Autres dettes | 5 642.00 | 7 146.00 | | 5 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 695.00 | 327 092.00 | | 418 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 386.00 | 834 685.00 | | 1 001 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 695.00 | 316 797.00 | | 418 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 366 137.00 | | 2 366 137.00 | 2 366 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 137.00 | | 2 366 137.00 | 2 366 137.00 |
FM Production stockée | | | -78 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 883.00 | |
GE Autres charges | | | 29 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 113.00 | 28 956.00 | | 21 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 870.00 | 9 699.00 | | 37 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 313.00 | 281.00 | | 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | 1 500.00 | | 4 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 333.00 | 500.00 | | 16 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 734.00 | 2 000.00 | | 20 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | 1 989.00 | | 1 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | 1 366.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | 3 355.00 | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 860.00 | -1 355.00 | | 18 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 508.00 | 36 376.00 | | 76 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 461.00 | 1 846 542.00 | | 2 358 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 364.00 | 1 720 178.00 | | 2 163 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 098.00 | 126 364.00 | | 195 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 804.00 | 43 056.00 | | 9 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 504.00 | | 19 576.00 | 370 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 549.00 | 341 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 549.00 | 326 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 193.00 | | 17 478.00 | 357 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 711.00 | | 2 098.00 | 5 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 480.00 | 32 883.00 | 48 460.00 | 258 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 880.00 | 32 883.00 | 48 460.00 | 250 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 788.00 | | 29 228.00 | 66 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 788.00 | | 29 228.00 | 66 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 788.00 | | 29 228.00 | 66 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 322.00 | 91 322.00 | | 91 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 974.00 | 93 974.00 | | 93 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
UX Autres créances clients | 581 703.00 | 581 703.00 | | 581 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | 1.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VW T.V.A. | 144 908.00 | 144 908.00 | | 144 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 695.00 | 418 695.00 | | 418 695.00 |