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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 545.00 | 264 611.00 | 140 935.00 | 405 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 107.00 | 48 780.00 | 34 327.00 | 83 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 062.00 | 320 991.00 | 182 071.00 | 503 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
BN En cours de production de biens | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 579.00 | 26 145.00 | 780 434.00 | 806 579.00 |
BZ Autres créances | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 266 666.00 | | 266 666.00 | 266 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 945.00 | 26 145.00 | 1 413 800.00 | 1 439 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 007.00 | 347 136.00 | 1 595 871.00 | 1 943 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 319 691.00 | 439 691.00 | | 319 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 705.00 | 38 704.00 | | 238 705.00 |
DL TOTAL (I) | 591 395.00 | 511 395.00 | | 591 395.00 |
DP Provisions pour risques | | 99 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 99 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 153.00 | | | 355 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 884.00 | 159 295.00 | | 111 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 473.00 | 220 094.00 | | 343 473.00 |
EA Autres dettes | 73 965.00 | 48 085.00 | | 73 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 476.00 | 427 473.00 | | 1 004 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 871.00 | 1 037 868.00 | | 1 595 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 085.00 | 427 473.00 | | 940 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 922 266.00 | | 2 922 266.00 | 2 922 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 266.00 | | 2 922 266.00 | 2 922 266.00 |
FM Production stockée | | | 5 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 289.00 | |
GE Autres charges | | | 11 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 100.00 | 29 656.00 | | 29 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 303.00 | 24 390.00 | | 38 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 684.00 | 4 000.00 | | 2 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 617.00 | 52 893.00 | | 2 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 301.00 | 56 893.00 | | 104 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 570.00 | 20 330.00 | | 99 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | 44 684.00 | | 2 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 770.00 | 168 014.00 | | 101 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 531.00 | -111 121.00 | | 2 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 378.00 | 19 498.00 | | 89 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 650.00 | 2 525 670.00 | | 3 072 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 946.00 | 2 486 965.00 | | 2 833 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 705.00 | 38 704.00 | | 238 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 648.00 | 2 827.00 | | 9 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 760.00 | | 144 502.00 | 362 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 6 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 503 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 488 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 151.00 | | 144 502.00 | 346 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 702.00 | 47 289.00 | 2 000.00 | 275 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 102.00 | 47 289.00 | 2 000.00 | 268 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 560.00 | | 11 415.00 | 37 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 560.00 | | 11 415.00 | 37 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 560.00 | | 110 415.00 | 136 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 884.00 | 111 884.00 | | 111 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 965.00 | 73 965.00 | | 73 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
UX Autres créances clients | 775 310.00 | 775 310.00 | | 775 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
VB T. V. A. | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 153.00 | 290 763.00 | 64 390.00 | 355 153.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 543.00 | | | 372 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 959.00 | 827 880.00 | 38 079.00 | 865 959.00 |
VW T.V.A. | 184 341.00 | 184 341.00 | | 184 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 476.00 | 940 085.00 | 64 390.00 | 1 004 476.00 |