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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 230.00 | 137 112.00 | 44 117.00 | 181 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 463.00 | 76 394.00 | 15 069.00 | 91 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 804.00 | 221 106.00 | 63 697.00 | 284 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
BN En cours de production de biens | 65 159.00 | | 65 159.00 | 65 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 435.00 | 66 788.00 | 414 647.00 | 481 435.00 |
BZ Autres créances | 35 543.00 | | 35 543.00 | 35 543.00 |
CF Disponibilités | 160 066.00 | | 160 066.00 | 160 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 847.00 | 66 788.00 | 702 059.00 | 768 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 651.00 | 287 895.00 | 765 756.00 | 1 053 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 924.00 | | | 79 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 347 898.00 | 313 978.00 | | 347 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 331.00 | 33 920.00 | | 70 331.00 |
DL TOTAL (I) | 451 229.00 | 380 898.00 | | 451 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 742.00 | 10 488.00 | | 3 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 6 944.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 122.00 | 109 729.00 | | 154 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 775.00 | 178 966.00 | | 147 775.00 |
EA Autres dettes | 8 886.00 | 10 008.00 | | 8 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 528.00 | 316 135.00 | | 314 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 756.00 | 697 033.00 | | 765 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 528.00 | 316 135.00 | | 314 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 532.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 892 181.00 | | 1 892 181.00 | 1 892 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 181.00 | | 1 892 181.00 | 1 892 181.00 |
FM Production stockée | | | -6 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 163.00 | 11 350.00 | | 35 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 340.00 | 34 394.00 | | 22 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | 275.00 | | 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 721.00 | 5 593.00 | | 4 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 6 281.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 971.00 | 11 873.00 | | 4 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 856.00 | 1 275.00 | | 6 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 856.00 | 6 393.00 | | 6 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 886.00 | 5 480.00 | | -1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 762.00 | 1 704.00 | | 9 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 517.00 | 2 066 435.00 | | 1 926 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 186.00 | 2 032 514.00 | | 1 856 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 331.00 | 33 920.00 | | 70 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 806.00 | 58 043.00 | | 57 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 074.00 | | 38 523.00 | 259 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 893.00 | 4 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 793.00 | 284 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 272 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 070.00 | | 37 523.00 | 240 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 405.00 | | 1 000.00 | 11 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 067.00 | 25 939.00 | 4 900.00 | 200 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 467.00 | 25 939.00 | 4 900.00 | 192 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 428.00 | | 640.00 | 67 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 428.00 | | 640.00 | 67 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 428.00 | | 640.00 | 67 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 122.00 | 154 122.00 | | 154 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 401 511.00 | | | 401 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 924.00 | | | 79 924.00 |
VB T. V. A. | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
VP Divers | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 210.00 | 445 774.00 | 84 436.00 | 530 210.00 |
VW T.V.A. | 103 767.00 | 103 767.00 | | 103 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 528.00 | 314 528.00 | | 314 528.00 |