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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 565.00 | 224 180.00 | 70 384.00 | 294 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 586.00 | 43 922.00 | 7 664.00 | 51 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 760.00 | 275 702.00 | 87 058.00 | 362 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
BN En cours de production de biens | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 970.00 | 37 560.00 | 577 410.00 | 614 970.00 |
BZ Autres créances | 72 626.00 | | 72 626.00 | 72 626.00 |
CF Disponibilités | 256 723.00 | | 256 723.00 | 256 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 370.00 | 37 560.00 | 950 810.00 | 988 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 130.00 | 313 262.00 | 1 037 868.00 | 1 351 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 439 691.00 | 354 593.00 | | 439 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 704.00 | 195 098.00 | | 38 704.00 |
DL TOTAL (I) | 511 395.00 | 582 691.00 | | 511 395.00 |
DP Provisions pour risques | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 295.00 | 91 322.00 | | 159 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 094.00 | 293 893.00 | | 220 094.00 |
EA Autres dettes | 48 085.00 | 5 642.00 | | 48 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 473.00 | 418 695.00 | | 427 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 868.00 | 1 001 386.00 | | 1 037 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 473.00 | 418 695.00 | | 427 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 415 880.00 | | 2 415 880.00 | 2 415 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 880.00 | | 2 415 880.00 | 2 415 880.00 |
FM Production stockée | | | 23 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 656.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 656.00 | 21 113.00 | | 29 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 390.00 | 37 870.00 | | 24 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 313.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 4 400.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 893.00 | 16 333.00 | | 52 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 893.00 | 20 734.00 | | 56 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 330.00 | 1 785.00 | | 20 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 684.00 | 89.00 | | 44 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 014.00 | 1 874.00 | | 168 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 121.00 | 18 860.00 | | -111 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 498.00 | 76 508.00 | | 19 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 670.00 | 2 358 461.00 | | 2 525 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 965.00 | 2 163 364.00 | | 2 486 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 704.00 | 195 098.00 | | 38 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 827.00 | 9 804.00 | | 2 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 531.00 | | 73 826.00 | 341 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 597.00 | 362 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 597.00 | 346 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 122.00 | | 72 626.00 | 326 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 809.00 | | 1 200.00 | 7 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 904.00 | 40 712.00 | 7 914.00 | 242 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 304.00 | 40 712.00 | 7 914.00 | 235 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 560.00 | 99 000.00 | | 37 560.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 295.00 | 159 295.00 | | 159 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 083.00 | 63 083.00 | | 63 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
UX Autres créances clients | 570 003.00 | 570 003.00 | | 570 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
VB T. V. A. | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 124.00 | 643 147.00 | 53 977.00 | 697 124.00 |
VW T.V.A. | 116 456.00 | 116 456.00 | | 116 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 473.00 | 427 473.00 | | 427 473.00 |