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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 654.00 | 41 265.00 | 30 389.00 | 71 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 770.00 | 67 596.00 | 126 174.00 | 193 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 759.00 | 143 563.00 | 170 197.00 | 313 759.00 |
BT Marchandises | 2 751 784.00 | 132 992.00 | 2 618 792.00 | 2 751 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 559.00 | 101 691.00 | 2 153 867.00 | 2 255 559.00 |
BZ Autres créances | 143 310.00 | | 143 310.00 | 143 310.00 |
CF Disponibilités | 485 323.00 | | 485 323.00 | 485 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 672 398.00 | 234 683.00 | 5 437 715.00 | 5 672 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 986 158.00 | 378 246.00 | 5 607 912.00 | 5 986 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
DH Report à nouveau | 281 203.00 | -63 917.00 | | 281 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 680.00 | 359 920.00 | | 330 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 349.00 | 1 753 670.00 | | 2 084 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 650.00 | 72 912.00 | | 61 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 650.00 | 72 912.00 | | 61 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 853.00 | 2 063 502.00 | | 2 210 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 762.00 | 692 553.00 | | 1 059 762.00 |
EA Autres dettes | 191 298.00 | 31 227.00 | | 191 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 913.00 | 2 787 282.00 | | 3 461 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 912.00 | 4 613 863.00 | | 5 607 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 525 995.00 | | 9 525 995.00 | 9 525 995.00 |
FG Production vendue services | 377 447.00 | | 377 447.00 | 377 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 903 442.00 | | 9 903 442.00 | 9 903 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 128 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 988 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -466 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 732 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 809.00 | -19 513.00 | | 64 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 129 983.00 | 8 183 826.00 | | 10 129 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 799 304.00 | 7 823 906.00 | | 9 799 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 680.00 | 359 920.00 | | 330 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 313.00 | | 105 211.00 | 216 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 765.00 | 313 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 765.00 | 265 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 078.00 | | 103 111.00 | 170 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 534.00 | | 2 100.00 | 11 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 307.00 | 29 020.00 | 7 765.00 | 122 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 605.00 | 29 020.00 | 7 765.00 | 87 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 912.00 | 10 836.00 | 22 098.00 | 72 912.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 781.00 | 132 992.00 | 128 781.00 | 128 781.00 |
6T Sur comptes clients | 111 523.00 | 22 881.00 | 32 713.00 | 111 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 304.00 | 155 873.00 | 161 494.00 | 265 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 216.00 | 166 709.00 | 183 592.00 | 338 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 853.00 | 2 210 853.00 | | 2 210 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 256.00 | 368 256.00 | | 368 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 834.00 | 332 834.00 | | 332 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 809.00 | 64 809.00 | | 64 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 298.00 | 191 298.00 | | 191 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
UX Autres créances clients | 2 240 420.00 | | | 2 240 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
VB T. V. A. | 121 297.00 | | | 121 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 926.00 | 2 420 153.00 | 28 773.00 | 2 448 926.00 |
VW T.V.A. | 236 261.00 | 236 261.00 | | 236 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 913.00 | 3 461 913.00 | | 3 461 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |