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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 716.00 | 73 877.00 | 6 839.00 | 80 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 899.00 | 126 239.00 | 109 660.00 | 235 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 916.00 | 209 016.00 | 183 899.00 | 392 916.00 |
BT Marchandises | 2 207 566.00 | 170 700.00 | 2 036 866.00 | 2 207 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 903.00 | 206 162.00 | 1 476 741.00 | 1 682 903.00 |
BZ Autres créances | 129 554.00 | | 129 554.00 | 129 554.00 |
CF Disponibilités | 1 474 343.00 | | 1 474 343.00 | 1 474 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 138.00 | | 68 138.00 | 68 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 571 309.00 | 376 862.00 | 5 194 448.00 | 5 571 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 964 225.00 | 585 878.00 | 5 378 347.00 | 5 964 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 862.00 | 67 552.00 | | 80 862.00 |
DG Autres réserves | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
DH Report à nouveau | 341 007.00 | 88 122.00 | | 341 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 729.00 | 266 195.00 | | -71 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 806.00 | 1 879 535.00 | | 1 807 806.00 |
DP Provisions pour risques | 414 100.00 | 315 800.00 | | 414 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 279.00 | 244 379.00 | | 295 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 709 379.00 | 560 179.00 | | 709 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 278.00 | 112 268.00 | | 176 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 447.00 | 2 449 841.00 | | 636 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 648.00 | 1 344 103.00 | | 1 986 648.00 |
EA Autres dettes | 61 789.00 | 58 591.00 | | 61 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 162.00 | 3 964 803.00 | | 2 861 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 347.00 | 6 404 517.00 | | 5 378 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 110 323.00 | 128 193.00 | 13 238 516.00 | 13 110 323.00 |
FG Production vendue services | 619 921.00 | 8 945.00 | 628 866.00 | 619 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 730 244.00 | 137 138.00 | 13 867 382.00 | 13 730 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 122 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 405 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 779 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 873 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 983.00 | 189 597.00 | | 33 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 983.00 | 189 597.00 | | 33 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 983.00 | -189 597.00 | | -33 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 311.00 | 172 874.00 | | 285 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 123 350.00 | 15 013 675.00 | | 14 123 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 195 080.00 | 14 747 480.00 | | 14 195 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 729.00 | 266 195.00 | | -71 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 976.00 | | 13 744.00 | 386 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 804.00 | 392 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 804.00 | 316 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 050.00 | | 9 368.00 | 315 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 326.00 | | 4 375.00 | 18 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 714.00 | 30 302.00 | | 178 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 814.00 | 30 302.00 | | 169 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 179.00 | 149 200.00 | | 560 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 709.00 | -54 009.00 | | 224 709.00 |
6T Sur comptes clients | 118 944.00 | 138 641.00 | 51 423.00 | 118 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 653.00 | 84 632.00 | 51 423.00 | 343 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 832.00 | 233 832.00 | 51 423.00 | 903 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 447.00 | 636 447.00 | | 636 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879 528.00 | 879 528.00 | | 879 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 880.00 | 610 880.00 | | 610 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 762.00 | 115 762.00 | | 115 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 789.00 | 61 789.00 | | 61 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 135.00 | 1 677 135.00 | | 1 677 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
VB T. V. A. | 129 498.00 | 129 498.00 | | 129 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 138.00 | 68 138.00 | | 68 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 295.00 | 1 874 826.00 | 28 469.00 | 1 903 295.00 |
VW T.V.A. | 352 897.00 | 352 897.00 | | 352 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 884.00 | 2 684 884.00 | | 2 684 884.00 |