| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 716.00 | 76 902.00 | 3 814.00 | 80 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 710.00 | 144 765.00 | 113 945.00 | 258 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 897.00 | 230 567.00 | 186 330.00 | 416 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BT Marchandises | 2 424 045.00 | 171 400.00 | 2 252 645.00 | 2 424 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 884.00 | 113 676.00 | 2 121 208.00 | 2 234 884.00 |
BZ Autres créances | 216 714.00 | | 216 714.00 | 216 714.00 |
CF Disponibilités | 1 923 682.00 | | 1 923 682.00 | 1 923 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 032.00 | | 85 032.00 | 85 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 896 654.00 | 285 076.00 | 6 611 578.00 | 6 896 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 551.00 | 515 644.00 | 6 797 908.00 | 7 313 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 862.00 | 80 862.00 | | 80 862.00 |
DG Autres réserves | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
DH Report à nouveau | 19 278.00 | 341 007.00 | | 19 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 016.00 | -71 729.00 | | 474 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 822.00 | 1 807 806.00 | | 2 031 822.00 |
DP Provisions pour risques | 443 700.00 | 414 100.00 | | 443 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 814.00 | 295 279.00 | | 247 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 514.00 | 709 379.00 | | 691 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 490.00 | 176 278.00 | | 198 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 440.00 | 636 447.00 | | 2 082 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 667.00 | 1 986 648.00 | | 1 618 667.00 |
EA Autres dettes | 174 974.00 | 61 789.00 | | 174 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 074 572.00 | 2 861 162.00 | | 4 074 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 797 908.00 | 5 378 347.00 | | 6 797 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 135 417.00 | 224 872.00 | 15 360 289.00 | 15 135 417.00 |
FG Production vendue services | 717 124.00 | 56 510.00 | 773 634.00 | 717 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 852 541.00 | 281 382.00 | 16 133 923.00 | 15 852 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 357 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 703 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -17 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 703 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 170.00 | 33 983.00 | | 27 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 170.00 | 33 983.00 | | 27 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 170.00 | -33 983.00 | | -27 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 013.00 | 285 311.00 | | 152 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 358 586.00 | 14 123 350.00 | | 16 358 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 884 570.00 | 14 195 080.00 | | 15 884 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 016.00 | -71 729.00 | | 474 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 916.00 | | 39 206.00 | 392 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 225.00 | 416 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 225.00 | 339 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 615.00 | | 38 036.00 | 316 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 701.00 | | 1 170.00 | 22 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 017.00 | 36 776.00 | 15 225.00 | 209 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 116.00 | 36 776.00 | 15 225.00 | 200 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 709 379.00 | 29 600.00 | 47 465.00 | 709 379.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 700.00 | 700.00 | | 170 700.00 |
6T Sur comptes clients | 206 162.00 | 50 552.00 | 143 038.00 | 206 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 562.00 | 51 252.00 | 143 038.00 | 421 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 941.00 | 80 852.00 | 190 503.00 | 1 130 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 440.00 | 2 082 440.00 | | 2 082 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 046.00 | 563 046.00 | | 563 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 932.00 | 602 932.00 | | 602 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 974.00 | 174 974.00 | | 174 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 229 337.00 | 2 229 337.00 | | 2 229 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
VB T. V. A. | 68 897.00 | 68 897.00 | | 68 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 637.00 | 131 637.00 | | 131 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 968.00 | 60 968.00 | | 60 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 032.00 | 85 032.00 | | 85 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 501.00 | 2 531 083.00 | 29 418.00 | 2 560 501.00 |
VW T.V.A. | 391 721.00 | 391 721.00 | | 391 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 082.00 | 3 876 082.00 | | 3 876 082.00 |