| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 716.00 | 68 053.00 | 12 663.00 | 80 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 334.00 | 101 762.00 | 132 573.00 | 234 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 976.00 | 178 714.00 | 208 262.00 | 386 976.00 |
BT Marchandises | 2 530 904.00 | 224 709.00 | 2 306 195.00 | 2 530 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 177.00 | 118 944.00 | 2 212 233.00 | 2 331 177.00 |
BZ Autres créances | 126 224.00 | | 126 224.00 | 126 224.00 |
CF Disponibilités | 1 468 305.00 | | 1 468 305.00 | 1 468 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 597.00 | | 76 597.00 | 76 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 539 908.00 | 343 653.00 | 6 196 255.00 | 6 539 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 926 884.00 | 522 367.00 | 6 404 517.00 | 6 926 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 552.00 | 48 296.00 | | 67 552.00 |
DG Autres réserves | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
DH Report à nouveau | 88 122.00 | 22 267.00 | | 88 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 195.00 | 385 111.00 | | 266 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 535.00 | 1 913 340.00 | | 1 879 535.00 |
DP Provisions pour risques | 315 800.00 | | | 315 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 379.00 | 138 199.00 | | 244 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 179.00 | 138 199.00 | | 560 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 268.00 | 72 259.00 | | 112 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 841.00 | 2 831 142.00 | | 2 449 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 103.00 | 1 269 399.00 | | 1 344 103.00 |
EA Autres dettes | 58 591.00 | 516 316.00 | | 58 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 964 803.00 | 4 689 116.00 | | 3 964 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 404 517.00 | 6 740 655.00 | | 6 404 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 923 202.00 | 209 160.00 | 14 132 362.00 | 13 923 202.00 |
FG Production vendue services | 653 042.00 | 8 281.00 | 661 323.00 | 653 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 576 245.00 | 217 441.00 | 14 793 686.00 | 14 576 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 013 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 015 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 568 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 421 980.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 382 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 597.00 | 52 000.00 | | 189 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 597.00 | 52 333.00 | | 189 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 597.00 | -38 716.00 | | -189 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 874.00 | 143 371.00 | | 172 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 013 675.00 | 13 408 867.00 | | 15 013 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 747 480.00 | 13 023 756.00 | | 14 747 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 196.00 | 385 111.00 | | 266 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 989.00 | | 23 077.00 | 381 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 18 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 090.00 | 386 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 090.00 | 315 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 109.00 | | 22 031.00 | 310 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 279.00 | | 1 046.00 | 18 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 844.00 | 45 961.00 | 17 091.00 | 149 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 944.00 | 45 961.00 | 17 091.00 | 140 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 199.00 | 421 980.00 | | 138 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 142.00 | 79 567.00 | | 145 142.00 |
6T Sur comptes clients | 139 718.00 | 107 610.00 | 128 385.00 | 139 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 860.00 | 187 177.00 | 128 385.00 | 284 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 059.00 | 609 158.00 | 128 385.00 | 423 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 841.00 | 2 449 841.00 | | 2 449 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 559.00 | 429 559.00 | | 429 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 722.00 | 405 722.00 | | 405 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 591.00 | 58 591.00 | | 58 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 320 739.00 | 2 320 739.00 | | 2 320 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
VB T. V. A. | 124 738.00 | 124 738.00 | | 124 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 597.00 | 76 597.00 | | 76 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 324.00 | 2 523 560.00 | 28 764.00 | 2 552 324.00 |
VW T.V.A. | 455 552.00 | 455 552.00 | | 455 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 535.00 | 3 852 535.00 | | 3 852 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |