| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 351.00 | 62 616.00 | 21 736.00 | 84 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 758.00 | 78 328.00 | 147 430.00 | 225 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 989.00 | 149 844.00 | 232 145.00 | 381 989.00 |
BT Marchandises | 2 563 260.00 | 145 142.00 | 2 418 119.00 | 2 563 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 249.00 | 139 718.00 | 2 603 531.00 | 2 743 249.00 |
BZ Autres créances | 597 939.00 | | 597 939.00 | 597 939.00 |
CF Disponibilités | 816 080.00 | | 816 080.00 | 816 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 746.00 | | 49 746.00 | 49 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 793 370.00 | 284 860.00 | 6 508 511.00 | 6 793 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 175 359.00 | 434 704.00 | 6 740 655.00 | 7 175 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 296.00 | 31 334.00 | | 48 296.00 |
DG Autres réserves | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
DH Report à nouveau | 22 267.00 | -4 651.00 | | 22 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 111.00 | 343 880.00 | | 385 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 340.00 | 1 828 229.00 | | 1 913 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 199.00 | 137 202.00 | | 138 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 199.00 | 137 202.00 | | 138 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 259.00 | | | 72 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 142.00 | 3 267 359.00 | | 2 831 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 399.00 | 1 208 579.00 | | 1 269 399.00 |
EA Autres dettes | 516 316.00 | 60 709.00 | | 516 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 689 116.00 | 4 536 647.00 | | 4 689 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740 655.00 | 6 502 078.00 | | 6 740 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 891 333.00 | 755 694.00 | 12 647 027.00 | 11 891 333.00 |
FG Production vendue services | 571 343.00 | 15 133.00 | 586 476.00 | 571 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 462 677.00 | 770 826.00 | 13 233 503.00 | 12 462 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 394 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 598 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 508 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 405 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 824 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 25 000.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 617.00 | 25 000.00 | | 13 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 000.00 | 900.00 | | 52 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | 183.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 333.00 | 1 083.00 | | 52 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 716.00 | 23 917.00 | | -38 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 371.00 | 205 227.00 | | 143 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 408 867.00 | 13 962 752.00 | | 13 408 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 023 756.00 | 13 618 872.00 | | 13 023 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 111.00 | 343 880.00 | | 385 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 090.00 | | 66 622.00 | 343 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 724.00 | 381 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 801.00 | 44 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 922.00 | 310 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 184.00 | | 62 848.00 | 274 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 505.00 | | 3 774.00 | 14 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 304.00 | 37 931.00 | 27 391.00 | 139 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 603.00 | 37 931.00 | 26 590.00 | 129 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 202.00 | 997.00 | | 137 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 225.00 | -30 083.00 | | 175 225.00 |
6T Sur comptes clients | 114 943.00 | 117 003.00 | 92 227.00 | 114 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 168.00 | 86 920.00 | 92 227.00 | 290 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 370.00 | 87 917.00 | 92 227.00 | 427 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 142.00 | 2 831 142.00 | | 2 831 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 946.00 | 433 946.00 | | 433 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 849.00 | 330 849.00 | | 330 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 316.00 | 516 316.00 | | 516 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
UX Autres créances clients | 2 734 684.00 | 2 734 684.00 | | 2 734 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
VB T. V. A. | 310 736.00 | 310 736.00 | | 310 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 449.00 | 91 449.00 | | 91 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 754.00 | 195 754.00 | | 195 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 409 213.00 | 3 382 368.00 | 26 845.00 | 3 409 213.00 |
VW T.V.A. | 438 474.00 | 438 474.00 | | 438 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 616 857.00 | 4 616 857.00 | | 4 616 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |