| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 488.00 | 51 620.00 | 21 868.00 | 73 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 695.00 | 77 982.00 | 122 713.00 | 200 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 090.00 | 139 304.00 | 203 786.00 | 343 090.00 |
BT Marchandises | 2 946 383.00 | 175 225.00 | 2 771 159.00 | 2 946 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206 958.00 | 114 943.00 | 3 092 015.00 | 3 206 958.00 |
BZ Autres créances | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
CF Disponibilités | 253 489.00 | | 253 489.00 | 253 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 029.00 | | 48 029.00 | 48 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 588 459.00 | 290 168.00 | 6 298 292.00 | 6 588 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 931 550.00 | 429 472.00 | 6 502 078.00 | 6 931 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 652.00 | | | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
DG Autres réserves | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
DH Report à nouveau | -4 651.00 | | | -4 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 880.00 | | | 343 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 229.00 | | | 1 828 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 202.00 | | | 137 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 202.00 | | | 137 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 359.00 | | | 3 267 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 579.00 | | | 1 208 579.00 |
EA Autres dettes | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 536 647.00 | | | 4 536 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 502 078.00 | | | 6 502 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 536 647.00 | | | 4 536 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 810 978.00 | 232 850.00 | 13 043 828.00 | 12 810 978.00 |
FG Production vendue services | 666 982.00 | 35 372.00 | 702 354.00 | 666 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 477 960.00 | 268 222.00 | 13 746 182.00 | 13 477 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 937 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 011 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 170 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 202.00 | |
GE Autres charges | | | 48 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 411 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 436.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 463.00 | | | 53 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 227.00 | | | 205 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 962 752.00 | | | 13 962 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 618 872.00 | | | 13 618 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 880.00 | | | 343 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 759.00 | | 44 431.00 | 313 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 14 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 100.00 | 343 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 400.00 | 274 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 801.00 | | 19 700.00 | 25 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 424.00 | | 23 160.00 | 265 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 634.00 | | 1 571.00 | 13 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 563.00 | 34 960.00 | 39 218.00 | 143 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 801.00 | | 25 000.00 | 25 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 861.00 | 34 960.00 | 14 218.00 | 108 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 650.00 | 75 552.00 | | 61 650.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 992.00 | 175 225.00 | 132 992.00 | 132 992.00 |
6T Sur comptes clients | 101 691.00 | 89 013.00 | 75 762.00 | 101 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 683.00 | 264 238.00 | 233 753.00 | 259 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 333.00 | 339 790.00 | 233 753.00 | 321 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 359.00 | 3 267 359.00 | | 3 267 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 715.00 | 495 715.00 | | 495 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 095.00 | 380 095.00 | | 380 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 558.00 | 117 558.00 | | 117 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
UX Autres créances clients | 3 200 432.00 | | | 3 200 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VB T. V. A. | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 817.00 | 74 817.00 | | 74 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 093.00 | 3 382 061.00 | 21 031.00 | 3 403 093.00 |
VW T.V.A. | 140 395.00 | 140 395.00 | | 140 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 536 647.00 | 4 536 647.00 | | 4 536 647.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |