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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 296 424.00 | 4 086 114.00 | 3 210 311.00 | 7 296 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 408.00 | | 229 408.00 | 229 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871 835.00 | 72 846.00 | 2 798 989.00 | 2 871 835.00 |
BZ Autres créances | 8 634 264.00 | | 8 633 814.00 | 8 634 264.00 |
CF Disponibilités | 1 020 730.00 | | 1 020 730.00 | 1 020 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 832.00 | | 138 832.00 | 138 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 895 069.00 | 72 846.00 | 12 821 773.00 | 12 895 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 191 493.00 | 4 158 960.00 | 16 032 084.00 | 20 191 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 246 947.00 | 246 947.00 | | 246 947.00 |
DH Report à nouveau | 2 388 774.00 | 1 225 369.00 | | 2 388 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677 858.00 | 1 163 405.00 | | 1 677 858.00 |
DL TOTAL (I) | 4 325 679.00 | 2 647 821.00 | | 4 325 679.00 |
DP Provisions pour risques | 129 175.00 | 168 175.00 | | 129 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 175.00 | 168 175.00 | | 129 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 246 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 991.00 | 273 348.00 | | 183 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 362.00 | 878 481.00 | | 645 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 571.00 | 9 020.00 | | 51 571.00 |
EA Autres dettes | 1 358 097.00 | 1 207 764.00 | | 1 358 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 327 309.00 | 8 403 571.00 | | 9 327 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 577 230.00 | 11 029 360.00 | | 11 577 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 032 084.00 | 13 845 356.00 | | 16 032 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 880 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 880 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 986 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 582 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 047 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 209.00 | |
GE Autres charges | | | 8 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 207 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 778 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 784 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 780.00 | 37 538.00 | | 47 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 146.00 | 144 392.00 | | 32 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 633.00 | -106 854.00 | | 15 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 149.00 | 221 897.00 | | 284 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837 797.00 | 594 088.00 | | 837 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 677 858.00 | 1 163 405.00 | | 1 677 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 082 189.00 | | 241 588.00 | 7 082 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 382.00 | 361 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 352.00 | 7 296 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 970.00 | 6 897 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 684 699.00 | | 236 369.00 | 6 684 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 755.00 | | 1 490.00 | 363 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 579 884.00 | 519 170.00 | 12 940.00 | 3 579 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 555 120.00 | 513 745.00 | 12 940.00 | 3 555 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 991.00 | 183 991.00 | | 183 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 828.00 | 320 828.00 | | 320 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 232.00 | 218 232.00 | | 218 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358 097.00 | 1 358 097.00 | | 1 358 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 327 309.00 | 9 327 309.00 | | 9 327 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 863.00 | | | 361 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 800 220.00 | | | 2 800 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 615.00 | | | 71 615.00 |
VI Groupe et associés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VP Divers | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 302.00 | 106 302.00 | | 106 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 832.00 | | | 138 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 006 794.00 | 11 644 931.00 | 361 863.00 | 12 006 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 577 230.00 | 11 577 230.00 | | 11 577 230.00 |