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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 414.00 | 42 192.00 | 16 222.00 | 58 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 034 987.00 | 6 357 849.00 | 1 677 138.00 | 8 034 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626 783.00 | | 626 783.00 | 626 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 720 183.00 | 6 400 041.00 | 2 320 142.00 | 8 720 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 509.00 | | 57 509.00 | 57 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 781.00 | | 52 781.00 | 52 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 413 115.00 | 251 395.00 | 5 161 720.00 | 5 413 115.00 |
BZ Autres créances | 5 880 468.00 | | 5 880 468.00 | 5 880 468.00 |
CF Disponibilités | 1 769 751.00 | | 1 769 751.00 | 1 769 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 762.00 | | 202 762.00 | 202 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 376 387.00 | 251 395.00 | 13 124 992.00 | 13 376 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 096 570.00 | 6 651 436.00 | 15 445 134.00 | 22 096 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 246 947.00 | 246 947.00 | | 246 947.00 |
DH Report à nouveau | 2 388 774.00 | 2 388 774.00 | | 2 388 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 301.00 | 2 156 998.00 | | 910 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 122.00 | 4 804 819.00 | | 3 558 122.00 |
DP Provisions pour risques | 46 040.00 | 45 000.00 | | 46 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 040.00 | 45 000.00 | | 46 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 511.00 | 296 381.00 | | 631 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 770.00 | 1 350 281.00 | | 282 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 446.00 | 659 533.00 | | 776 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 928.00 | 1 226 264.00 | | 866 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 409.00 | 18 281.00 | | 1 409.00 |
EA Autres dettes | 2 202 891.00 | 1 327 393.00 | | 2 202 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 079 016.00 | 8 848 674.00 | | 7 079 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 840 972.00 | 13 726 807.00 | | 11 840 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 445 134.00 | 18 576 625.00 | | 15 445 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 050 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 050 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 218 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 891 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 758 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 514.00 | |
GE Autres charges | | | 55 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 808 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 243.00 | 79 006.00 | | 45 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 083.00 | 45 053.00 | | 157 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 840.00 | 33 953.00 | | -111 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 954.00 | 386 436.00 | | 125 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 000.00 | 983 578.00 | | 262 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 264 278.00 | 16 158 611.00 | | 13 264 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 353 977.00 | 14 001 613.00 | | 12 353 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 301.00 | 2 156 998.00 | | 910 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 628 483.00 | | 109 982.00 | 8 628 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 281.00 | 8 720 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 281.00 | 8 034 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 154.00 | | 15 259.00 | 43 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 964 811.00 | | 88 457.00 | 7 964 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 517.00 | | 6 266.00 | 620 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 773 134.00 | 626 907.00 | | 5 773 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 870.00 | 2 321.00 | | 39 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 733 264.00 | 624 585.00 | | 5 733 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 46 040.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 179 592.00 | 144 407.00 | 72 604.00 | 179 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 592.00 | 144 407.00 | 72 604.00 | 179 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 592.00 | 190 448.00 | 117 604.00 | 224 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 666.00 | 130 666.00 | | 130 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 446.00 | 776 446.00 | | 776 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 620.00 | 396 620.00 | | 396 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 122.00 | 347 122.00 | | 347 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202 891.00 | 2 202 891.00 | | 2 202 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 079 016.00 | 7 079 016.00 | | 7 079 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626 773.00 | | 626 773.00 | 626 773.00 |
UX Autres créances clients | 5 231 060.00 | 5 231 060.00 | | 5 231 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 055.00 | 182 055.00 | | 182 055.00 |
VC Groupe et associés | 5 816 869.00 | 5 816 869.00 | | 5 816 869.00 |
VI Groupe et associés | 500 845.00 | 500 845.00 | | 500 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 186.00 | 123 186.00 | | 123 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 373.00 | 51 373.00 | | 51 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 762.00 | 202 762.00 | | 202 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 123 118.00 | 11 496 346.00 | 626 773.00 | 12 123 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 558 201.00 | 11 558 201.00 | | 11 558 201.00 |