| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 154.00 | 39 870.00 | 3 284.00 | 43 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 964 811.00 | 5 733 264.00 | 2 231 547.00 | 7 964 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620 517.00 | | 620 517.00 | 620 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 628 483.00 | 5 773 134.00 | 2 855 348.00 | 8 628 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 862.00 | | 113 862.00 | 113 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 530 771.00 | 179 592.00 | 5 351 179.00 | 5 530 771.00 |
BZ Autres créances | 9 296 566.00 | | 9 296 566.00 | 9 296 566.00 |
CF Disponibilités | 700 469.00 | | 700 469.00 | 700 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 201.00 | | 259 201.00 | 259 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 900 869.00 | 179 592.00 | 15 721 277.00 | 15 900 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 529 352.00 | 5 952 726.00 | 18 576 625.00 | 24 529 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 246 947.00 | 246 947.00 | | 246 947.00 |
DH Report à nouveau | 2 388 774.00 | 2 388 774.00 | | 2 388 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156 998.00 | 2 282 719.00 | | 2 156 998.00 |
DL TOTAL (I) | 4 804 819.00 | 4 930 539.00 | | 4 804 819.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 121 854.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 511.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 124 365.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 381.00 | 10.00 | | 296 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350 281.00 | 519 658.00 | | 1 350 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 533.00 | 666 367.00 | | 659 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 264.00 | 819 843.00 | | 1 226 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 281.00 | 180 285.00 | | 18 281.00 |
EA Autres dettes | 1 327 393.00 | 1 089 510.00 | | 1 327 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 848 674.00 | 11 143 133.00 | | 8 848 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 726 807.00 | 14 418 805.00 | | 13 726 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 576 625.00 | 19 473 710.00 | | 18 576 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 936 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 936 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 079 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 447 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 834 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 064.00 | |
GE Autres charges | | | 45 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 585 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 494 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 493 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 006.00 | 53 911.00 | | 79 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 053.00 | 142 119.00 | | 45 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 953.00 | -88 208.00 | | 33 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 436.00 | 370 957.00 | | 386 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 983 578.00 | 1 118 548.00 | | 983 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 158 611.00 | 15 412 540.00 | | 16 158 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 001 613.00 | 13 129 821.00 | | 14 001 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 156 998.00 | 2 282 719.00 | | 2 156 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 214 443.00 | | 677 286.00 | 8 214 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 246.00 | 8 628 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 246.00 | 7 964 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 467.00 | | 1 687.00 | 41 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 566 979.00 | | 661 078.00 | 7 566 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 996.00 | | 14 521.00 | 605 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 135 721.00 | 637 414.00 | | 5 135 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 672.00 | 2 198.00 | | 37 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 098 048.00 | 635 216.00 | | 5 098 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 365.00 | | 79 365.00 | 124 365.00 |
6T Sur comptes clients | 78 543.00 | 106 650.00 | 5 601.00 | 78 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 543.00 | 106 650.00 | 5 601.00 | 78 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 908.00 | 106 650.00 | 84 966.00 | 202 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 650.00 | 5 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 533.00 | 659 533.00 | | 659 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 533.00 | 489 533.00 | | 489 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 229.00 | 570 229.00 | | 570 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327 393.00 | 1 327 393.00 | | 1 327 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 848 674.00 | 8 848 674.00 | | 8 848 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620 507.00 | | 620 507.00 | 620 507.00 |
UX Autres créances clients | 5 382 227.00 | 5 382 227.00 | | 5 382 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 544.00 | 148 544.00 | | 148 544.00 |
VC Groupe et associés | 9 286 203.00 | 9 286 203.00 | | 9 286 203.00 |
VI Groupe et associés | 296 381.00 | 296 381.00 | | 296 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 502.00 | 166 502.00 | | 166 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 201.00 | 259 201.00 | | 259 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 707 045.00 | 15 086 538.00 | 620 507.00 | 15 707 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 376 525.00 | 12 376 525.00 | | 12 376 525.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |