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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 002.00 | 51 130.00 | 25 872.00 | 77 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 147 987.00 | 6 882 966.00 | 1 265 021.00 | 8 147 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631 334.00 | | 631 334.00 | 631 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 856 322.00 | 6 934 095.00 | 1 922 227.00 | 8 856 322.00 |
BN En cours de production de biens | 87 223.00 | | 87 223.00 | 87 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 424 294.00 | 313 247.00 | 4 111 047.00 | 4 424 294.00 |
BZ Autres créances | 5 993 689.00 | | 5 993 689.00 | 5 993 689.00 |
CF Disponibilités | 876 631.00 | | 876 631.00 | 876 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 221.00 | | 460 221.00 | 460 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 877 530.00 | 313 247.00 | 11 564 283.00 | 11 877 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 733 852.00 | 7 247 343.00 | 13 486 510.00 | 20 733 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 246 947.00 | 246 947.00 | | 246 947.00 |
DH Report à nouveau | 2 388 774.00 | 2 388 774.00 | | 2 388 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 996.00 | 910 301.00 | | 1 120 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 768 817.00 | 3 558 122.00 | | 3 768 817.00 |
DP Provisions pour risques | 273 380.00 | 46 040.00 | | 273 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 380.00 | 46 040.00 | | 273 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 784.00 | 631 511.00 | | 671 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 230.00 | 282 770.00 | | 154 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 361.00 | 776 446.00 | | 889 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 774.00 | 866 928.00 | | 999 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 511.00 | 1 409.00 | | 16 511.00 |
EA Autres dettes | 2 323 863.00 | 2 202 891.00 | | 2 323 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 388 790.00 | 7 079 016.00 | | 4 388 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 444 312.00 | 11 840 972.00 | | 9 444 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 486 510.00 | 15 445 134.00 | | 13 486 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 262 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 262 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 478 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 869 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 383 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 240.00 | |
GE Autres charges | | | 109 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 336 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 141 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 140 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 45 243.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 925.00 | 157 083.00 | | 307 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 725.00 | -111 840.00 | | -303 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 071.00 | 262 000.00 | | 472 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 482 824.00 | 13 264 278.00 | | 12 482 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 361 828.00 | 12 353 977.00 | | 11 361 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 996.00 | 910 301.00 | | 1 120 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 720 183.00 | | 137 547.00 | 8 720 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409.00 | 8 856 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409.00 | 8 147 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 414.00 | | 18 588.00 | 58 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 034 987.00 | | 114 408.00 | 8 034 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 783.00 | | 4 551.00 | 626 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 400 041.00 | 534 055.00 | | 6 400 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 192.00 | 8 938.00 | | 42 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 357 849.00 | 525 117.00 | | 6 357 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 666.00 | 130 666.00 | | 130 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 361.00 | 889 361.00 | | 889 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 634.00 | 404 634.00 | | 404 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 338.00 | 435 338.00 | | 435 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323 863.00 | 2 323 863.00 | | 2 323 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 388 790.00 | 4 388 790.00 | | 4 388 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631 324.00 | | | 631 324.00 |
UX Autres créances clients | 4 242 035.00 | 4 242 035.00 | | 4 242 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 258.00 | 182 258.00 | | 182 258.00 |
VC Groupe et associés | 5 866 235.00 | 5 866 235.00 | | 5 866 235.00 |
VI Groupe et associés | 541 118.00 | 541 118.00 | | 541 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 801.00 | 159 801.00 | | 159 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 222.00 | 110 222.00 | | 110 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 221.00 | 460 221.00 | | 460 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 509 527.00 | 10 878 203.00 | 1 631 324.00 | 11 509 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 290 082.00 | 9 290 082.00 | | 9 290 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |