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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 467.00 | 37 672.00 | 3 795.00 | 41 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 566 979.00 | 5 098 048.00 | 2 468 931.00 | 7 566 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605 996.00 | | 605 996.00 | 605 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 214 443.00 | 5 135 721.00 | 3 078 722.00 | 8 214 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 767.00 | | 270 767.00 | 270 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 537 902.00 | 78 543.00 | 3 459 359.00 | 3 537 902.00 |
BZ Autres créances | 9 230 841.00 | | 9 230 841.00 | 9 230 841.00 |
CF Disponibilités | 3 144 233.00 | | 3 144 233.00 | 3 144 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 788.00 | | 289 788.00 | 289 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 473 531.00 | 78 543.00 | 16 394 988.00 | 16 473 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 687 973.00 | 5 214 263.00 | 19 473 710.00 | 24 687 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 246 947.00 | 246 947.00 | | 246 947.00 |
DH Report à nouveau | 2 388 774.00 | 2 388 774.00 | | 2 388 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 282 719.00 | 1 897 515.00 | | 2 282 719.00 |
DL TOTAL (I) | 4 930 539.00 | 4 545 336.00 | | 4 930 539.00 |
DP Provisions pour risques | 121 854.00 | 121 854.00 | | 121 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 365.00 | 121 854.00 | | 124 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 35 793.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519 658.00 | | | 519 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 367.00 | 224 313.00 | | 666 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 843.00 | 707 305.00 | | 819 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 285.00 | 47 884.00 | | 180 285.00 |
EA Autres dettes | 1 089 510.00 | 1 398 870.00 | | 1 089 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 143 133.00 | 10 206 070.00 | | 11 143 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 418 805.00 | 12 620 235.00 | | 14 418 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 473 710.00 | 17 287 424.00 | | 19 473 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 242 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 242 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 358 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 323 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 346 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 978.00 | |
GE Autres charges | | | 31 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 497 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 860 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 860 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 911.00 | 52 683.00 | | 53 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 911.00 | 52 683.00 | | 53 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 119.00 | 79 834.00 | | 142 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 119.00 | 79 834.00 | | 142 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 208.00 | -27 151.00 | | -88 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 370 957.00 | 308 846.00 | | 370 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118 548.00 | 930 591.00 | | 1 118 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 412 540.00 | 13 860 218.00 | | 15 412 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 129 821.00 | 11 962 703.00 | | 13 129 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 282 719.00 | 1 897 515.00 | | 2 282 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 604 161.00 | 531 560.00 | | 4 604 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 392.00 | 3 281.00 | | 34 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 569 769.00 | 528 279.00 | | 4 569 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 854.00 | 47 511.00 | 45 000.00 | 121 854.00 |
6T Sur comptes clients | 77 585.00 | 10 907.00 | 9 949.00 | 77 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 585.00 | 10 907.00 | 9 949.00 | 77 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 439.00 | 58 418.00 | 54 949.00 | 199 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 907.00 | 9 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 367.00 | 666 367.00 | | 666 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 831.00 | 425 831.00 | | 425 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 438.00 | 250 438.00 | | 250 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 285.00 | 180 285.00 | | 180 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089 510.00 | 1 089 510.00 | | 1 089 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 143 133.00 | 11 143 133.00 | | 11 143 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605 986.00 | | 605 986.00 | 605 986.00 |
UX Autres créances clients | 3 464 960.00 | 3 464 960.00 | | 3 464 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 942.00 | 72 942.00 | | 72 942.00 |
VC Groupe et associés | 9 224 448.00 | 9 224 448.00 | | 9 224 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 574.00 | 143 574.00 | | 143 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 788.00 | 289 788.00 | | 289 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 664 517.00 | 13 058 531.00 | 605 986.00 | 13 664 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 899 138.00 | 13 899 138.00 | | 13 899 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 87.00 | | 90.00 |