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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 462.00 | 34 392.00 | 3 071.00 | 37 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 088 488.00 | 4 569 769.00 | 2 518 719.00 | 7 088 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369 667.00 | | 369 667.00 | 369 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 495 617.00 | 4 604 161.00 | 2 891 457.00 | 7 495 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 836.00 | | 254 836.00 | 254 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 845.00 | 77 585.00 | 2 289 260.00 | 2 366 845.00 |
BZ Autres créances | 9 595 671.00 | | 9 595 671.00 | 9 595 671.00 |
CF Disponibilités | 2 129 375.00 | | 2 129 375.00 | 2 129 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 825.00 | | 126 825.00 | 126 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 473 552.00 | 77 585.00 | 14 395 968.00 | 14 473 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 969 170.00 | 4 681 745.00 | 17 287 424.00 | 21 969 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 246 947.00 | 246 947.00 | | 246 947.00 |
DH Report à nouveau | 2 388 774.00 | 2 388 774.00 | | 2 388 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897 515.00 | 1 677 858.00 | | 1 897 515.00 |
DL TOTAL (I) | 4 545 336.00 | 4 325 679.00 | | 4 545 336.00 |
DP Provisions pour risques | 121 854.00 | 129 175.00 | | 121 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 854.00 | 129 175.00 | | 121 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 793.00 | 10 901.00 | | 35 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 313.00 | 183 991.00 | | 224 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 305.00 | 645 362.00 | | 707 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 884.00 | 51 571.00 | | 47 884.00 |
EA Autres dettes | 1 398 870.00 | 1 358 097.00 | | 1 398 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 206 070.00 | 9 327 309.00 | | 10 206 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 620 235.00 | 11 577 230.00 | | 12 620 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 287 424.00 | 16 032 084.00 | | 17 287 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 674 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 674 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 807 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 747 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 164 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 533 302.00 | |
GE Autres charges | | | 22 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 643 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 163 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 164 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 683.00 | 47 780.00 | | 52 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 834.00 | 32 146.00 | | 79 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 151.00 | 15 633.00 | | -27 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 846.00 | 284 149.00 | | 308 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930 591.00 | 837 797.00 | | 930 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 860 218.00 | 13 040 527.00 | | 13 860 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 962 703.00 | 11 362 669.00 | | 11 962 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897 515.00 | 1 677 858.00 | | 1 897 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 296 424.00 | | 265 740.00 | 7 296 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 547.00 | 7 495 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 547.00 | 7 088 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 897 099.00 | | 257 936.00 | 6 897 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 863.00 | | 7 804.00 | 361 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 313.00 | 224 313.00 | | 224 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 989.00 | 353 989.00 | | 353 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 818.00 | 233 818.00 | | 233 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398 870.00 | 1 398 870.00 | | 1 398 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 206 070.00 | 10 206 070.00 | | 10 206 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 667.00 | | | 369 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 293 903.00 | | | 2 293 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
VC Groupe et associés | 9 586 543.00 | | | 9 586 543.00 |
VI Groupe et associés | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 498.00 | 119 498.00 | | 119 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 825.00 | | | 126 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 459 008.00 | 12 089 341.00 | 369 667.00 | 12 459 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 620 235.00 | 12 620 235.00 | | 12 620 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 84.00 | | 87.00 |