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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 512.00 | 283 640.00 | 112 872.00 | 396 512.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 239 866.00 | | 239 866.00 | 239 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 136 378.00 | 783 640.00 | 352 738.00 | 1 136 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 080 772.00 | | 6 080 772.00 | 6 080 772.00 |
BZ Autres créances | 186 913.00 | | 186 913.00 | 186 913.00 |
CF Disponibilités | 6 398 977.00 | | 6 398 977.00 | 6 398 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 407.00 | | 113 407.00 | 113 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 780 070.00 | | 12 780 070.00 | 12 780 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 920 101.00 | 783 640.00 | 13 136 461.00 | 13 920 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
DH Report à nouveau | 2 877 418.00 | 2 537 088.00 | | 2 877 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 655.00 | 340 330.00 | | 477 655.00 |
DL TOTAL (I) | 4 130 382.00 | 3 652 727.00 | | 4 130 382.00 |
DP Provisions pour risques | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 854.00 | 336 315.00 | | 339 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 507.00 | 336 315.00 | | 343 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 371 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 732 244.00 | 5 390 208.00 | | 7 732 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 309.00 | 680 140.00 | | 888 309.00 |
EA Autres dettes | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 662 571.00 | 9 442 191.00 | | 8 662 571.00 |
ED (V) | | 1 375.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 136 461.00 | 13 432 607.00 | | 13 136 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 503 473.00 | 788 434.00 | 24 291 907.00 | 23 503 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 503 473.00 | 788 434.00 | 24 291 907.00 | 23 503 473.00 |
FQ Autres produits | | | 10 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 302 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 653 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 539.00 | |
GE Autres charges | | | -5 055 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 639 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 517.00 | 94 036.00 | | 233 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 372 632.00 | 14 079 998.00 | | 24 372 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 894 976.00 | 13 739 668.00 | | 23 894 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 655.00 | 340 330.00 | | 477 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 049.00 | | 50 215.00 | 1 135 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 780.00 | 239 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 106.00 | 10 780.00 | 1 136 378.00 | 38 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 106.00 | | 396 512.00 | 38 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 712.00 | | 39 906.00 | 394 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 337.00 | | 10 309.00 | 240 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 963.00 | | | 75 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 963.00 | | | 75 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 315.00 | 7 192.00 | | 336 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 315.00 | 7 192.00 | | 336 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 732 244.00 | 7 732 244.00 | | 7 732 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 867.00 | 334 867.00 | | 334 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 699.00 | 252 699.00 | | 252 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 487.00 | 120 487.00 | | 120 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
UP Prêts | 239 866.00 | 6 604.00 | | 239 866.00 |
UX Autres créances clients | 6 080 772.00 | | | 6 080 772.00 |
VB T. V. A. | 170 388.00 | | | 170 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 056.00 | 90 056.00 | | 90 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 407.00 | | | 113 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 620 959.00 | 6 387 696.00 | 233 262.00 | 6 620 959.00 |
VW T.V.A. | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 662 572.00 | 8 662 572.00 | | 8 662 572.00 |