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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 501.00 | 411 701.00 | 30 800.00 | 442 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BF Prêts | 237 964.00 | | 237 964.00 | 237 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 537.00 | 911 701.00 | 271 836.00 | 1 183 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 163.00 | | 2 515 163.00 | 2 515 163.00 |
BZ Autres créances | 3 934 428.00 | | 3 934 428.00 | 3 934 428.00 |
CF Disponibilités | 99 992.00 | | 99 992.00 | 99 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 793.00 | | 98 793.00 | 98 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 648 375.00 | | 6 648 375.00 | 6 648 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 831 912.00 | 911 701.00 | 6 920 211.00 | 7 831 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
DH Report à nouveau | 3 932 352.00 | 3 611 436.00 | | 3 932 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 209.00 | 320 917.00 | | 123 209.00 |
DL TOTAL (I) | 4 830 870.00 | 4 707 661.00 | | 4 830 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 875 289.00 | 699 894.00 | | 875 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 875 289.00 | 699 894.00 | | 875 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 894.00 | 3 775 835.00 | | 135 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 930.00 | 879 658.00 | | 1 071 930.00 |
EA Autres dettes | 6 229.00 | 732.00 | | 6 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 052.00 | 4 656 225.00 | | 1 214 052.00 |
ED (V) | | 5 226.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 920 211.00 | 10 069 007.00 | | 6 920 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 407 551.00 | 227 747.00 | 8 635 298.00 | 8 407 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 407 551.00 | 227 747.00 | 8 635 298.00 | 8 407 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 172 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 807 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 680 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 121 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 395.00 | |
GE Autres charges | | | 32 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 548 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 091.00 | 165 963.00 | | 114 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 807 590.00 | 19 545 262.00 | | 10 807 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 684 382.00 | 19 224 345.00 | | 10 684 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 209.00 | 320 917.00 | | 123 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 314.00 | | 38 423.00 | 1 159 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 201.00 | 237 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 201.00 | 1 183 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 355.00 | | 29 218.00 | 416 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 959.00 | | 9 205.00 | 242 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 349.00 | 13 351.00 | | 898 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 349.00 | 13 351.00 | | 398 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 699 894.00 | 175 395.00 | | 699 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 894.00 | 175 395.00 | | 699 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 894.00 | 135 894.00 | | 135 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 162.00 | 515 162.00 | | 515 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 360.00 | 500 360.00 | | 500 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UP Prêts | 237 964.00 | 6 851.00 | 231 113.00 | 237 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 515 163.00 | 2 515 163.00 | | 2 515 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
VC Groupe et associés | 3 799 944.00 | 3 799 944.00 | | 3 799 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 089.00 | 91 089.00 | | 91 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 793.00 | 98 793.00 | | 98 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 786 348.00 | 6 555 235.00 | 231 113.00 | 6 786 348.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 052.00 | 1 214 052.00 | | 1 214 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |