| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 687.00 | 352 593.00 | 46 094.00 | 398 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BF Prêts | 242 024.00 | | 242 024.00 | 242 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 093.00 | 852 593.00 | 303 500.00 | 1 156 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 563 817.00 | | 8 563 817.00 | 8 563 817.00 |
BZ Autres créances | 337 159.00 | | 337 159.00 | 337 159.00 |
CF Disponibilités | 935 893.00 | | 935 893.00 | 935 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 167.00 | | 106 167.00 | 106 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 943 036.00 | | 9 943 036.00 | 9 943 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 102 336.00 | 852 593.00 | 10 249 743.00 | 11 102 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
DH Report à nouveau | 3 355 074.00 | 2 877 418.00 | | 3 355 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 362.00 | 477 655.00 | | 256 362.00 |
DL TOTAL (I) | 4 386 745.00 | 4 130 382.00 | | 4 386 745.00 |
DP Provisions pour risques | 3 207.00 | 3 653.00 | | 3 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 612 620.00 | 339 854.00 | | 612 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 827.00 | 343 507.00 | | 615 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 432 587.00 | 7 732 244.00 | | 4 432 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 584.00 | 888 309.00 | | 814 584.00 |
EA Autres dettes | | 42 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 247 171.00 | 8 662 571.00 | | 5 247 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 249 743.00 | 13 136 461.00 | | 10 249 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 449 943.00 | -565 083.00 | 16 884 860.00 | 17 449 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 449 943.00 | -565 083.00 | 16 884 860.00 | 17 449 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 895 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 559 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 388 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 184.00 | 233 517.00 | | 250 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 895 322.00 | 24 372 632.00 | | 16 895 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 638 960.00 | 23 894 976.00 | | 16 638 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 362.00 | 477 655.00 | | 256 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 378.00 | | 28 494.00 | 1 136 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 604.00 | 242 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 175.00 | 6 604.00 | 1 156 093.00 | 2 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | | 414 069.00 | 2 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 512.00 | | 19 732.00 | 396 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 866.00 | | 8 762.00 | 239 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 640.00 | 68 953.00 | | 783 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 640.00 | 68 953.00 | | 283 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 507.00 | 275 973.00 | 3 653.00 | 343 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 507.00 | 275 973.00 | 3 653.00 | 343 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 432 587.00 | 4 432 587.00 | | 4 432 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 007.00 | 420 007.00 | | 420 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 983.00 | 303 983.00 | | 303 983.00 |
UP Prêts | 242 024.00 | | | 242 024.00 |
UX Autres créances clients | 8 563 817.00 | | | 8 563 817.00 |
VB T. V. A. | 316 677.00 | | | 316 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 594.00 | 90 594.00 | | 90 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 167.00 | | | 106 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 249 167.00 | 9 007 143.00 | 242 024.00 | 9 249 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 247 171.00 | 5 247 171.00 | | 5 247 171.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |