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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 693.00 | 426 905.00 | 28 789.00 | 455 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 231 112.00 | | 231 112.00 | 231 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 805.00 | 926 905.00 | 259 901.00 | 1 186 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 926 042.00 | | 3 926 042.00 | 3 926 042.00 |
BZ Autres créances | 4 667 403.00 | | 4 667 403.00 | 4 667 403.00 |
CF Disponibilités | 112 144.00 | | 112 144.00 | 112 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 173.00 | | 100 173.00 | 100 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 805 762.00 | | 8 805 762.00 | 8 805 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 992 567.00 | 926 905.00 | 9 065 662.00 | 9 992 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
DH Report à nouveau | 4 055 561.00 | 3 932 352.00 | | 4 055 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 494.00 | 123 209.00 | | 134 494.00 |
DL TOTAL (I) | 4 965 364.00 | 4 830 870.00 | | 4 965 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 898 963.00 | 875 289.00 | | 898 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 898 963.00 | 875 289.00 | | 898 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 859.00 | 135 894.00 | | 2 276 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 476.00 | 1 071 930.00 | | 924 476.00 |
EA Autres dettes | | 6 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 201 335.00 | 1 214 052.00 | | 3 201 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 065 662.00 | 6 920 211.00 | | 9 065 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 985 806.00 | 160 230.00 | 7 146 036.00 | 6 985 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 985 806.00 | 160 230.00 | 7 146 036.00 | 6 985 806.00 |
FQ Autres produits | | | 1 548 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 694 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 088 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 674.00 | |
GE Autres charges | | | 319 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 479 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 027.00 | 114 091.00 | | 57 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 694 652.00 | 10 807 590.00 | | 8 694 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 560 158.00 | 10 684 382.00 | | 8 560 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 494.00 | 123 209.00 | | 134 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 537.00 | | 13 192.00 | 1 183 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 852.00 | 231 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 072.00 | 6 852.00 | 1 186 805.00 | 3 072.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072.00 | | 455 693.00 | 3 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 573.00 | | 13 192.00 | 445 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 964.00 | | | 237 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 701.00 | 15 204.00 | | 911 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 701.00 | 15 204.00 | | 411 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 289.00 | 23 674.00 | | 875 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 289.00 | 23 674.00 | | 875 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 859.00 | 2 276 859.00 | | 2 276 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 451.00 | 547 451.00 | | 547 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 975.00 | 244 975.00 | | 244 975.00 |
UP Prêts | 231 112.00 | | 231 112.00 | 231 112.00 |
UX Autres créances clients | 3 926 042.00 | 3 926 042.00 | | 3 926 042.00 |
VB T. V. A. | 373 366.00 | 373 366.00 | | 373 366.00 |
VC Groupe et associés | 4 244 048.00 | 4 244 048.00 | | 4 244 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 173.00 | 100 173.00 | | 100 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 924 730.00 | 8 693 618.00 | 231 112.00 | 8 924 730.00 |
VW T.V.A. | 88 682.00 | 88 682.00 | | 88 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 335.00 | 3 201 335.00 | | 3 201 335.00 |