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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 399.00 | 109 173.00 | 55 226.00 | 164 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 647.00 | 72 779.00 | 48 867.00 | 121 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 942.00 | 182 899.00 | 225 043.00 | 407 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 201.00 | | 219 201.00 | 219 201.00 |
BZ Autres créances | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 010.00 | | 70 010.00 | 70 010.00 |
CF Disponibilités | 210 169.00 | | 210 169.00 | 210 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 567.00 | | 549 567.00 | 549 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 510.00 | 182 899.00 | 774 611.00 | 957 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 536.00 | | | 212 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 546.00 | | | 64 546.00 |
DL TOTAL (I) | 288 083.00 | | | 288 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 770.00 | | | 147 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 655.00 | | | 62 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 240.00 | | | 254 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 527.00 | | | 486 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 611.00 | | | 774 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 829.00 | | | 403 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 891.00 | | 25 951.00 | 382 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 407 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 286 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 945.00 | | | 120 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 995.00 | | 25 951.00 | 260 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 591.00 | 33 208.00 | 900.00 | 150 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 645.00 | 33 208.00 | 900.00 | 149 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 903.00 | 97 903.00 | | 97 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 922.00 | 101 922.00 | | 101 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 219 201.00 | | | 219 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 770.00 | 65 072.00 | 82 698.00 | 147 770.00 |
VI Groupe et associés | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 338.00 | 269 388.00 | 950.00 | 270 338.00 |
VW T.V.A. | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 527.00 | 403 829.00 | 82 698.00 | 486 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
ST Autres comptes | 89 450.00 | | | 89 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 78.00 | | | 78.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 349.00 | | | 265 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 594.00 | | | 135 594.00 |