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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 128.00 | 136 183.00 | 44 945.00 | 181 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 803.00 | 69 807.00 | 36 996.00 | 106 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 328.00 | 206 936.00 | 202 391.00 | 409 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 705.00 | | 245 705.00 | 245 705.00 |
BZ Autres créances | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 960.00 | | 150 960.00 | 150 960.00 |
CF Disponibilités | 228 310.00 | | 228 310.00 | 228 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 204.00 | | 689 204.00 | 689 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 532.00 | 206 936.00 | 891 595.00 | 1 098 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 210.00 | | | 363 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 357.00 | | | 94 357.00 |
DL TOTAL (I) | 468 568.00 | | | 468 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 590.00 | | | 92 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 698.00 | | | 281 698.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 027.00 | | | 423 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 595.00 | | | 891 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 525.00 | | | 400 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 254.00 | | 14 774.00 | 429 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 700.00 | 409 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 700.00 | 287 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 945.00 | | | 120 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 858.00 | | 14 774.00 | 307 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 989.00 | 24 909.00 | 31 962.00 | 213 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 044.00 | 24 909.00 | 31 962.00 | 213 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 539.00 | 113 539.00 | | 113 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 825.00 | 86 825.00 | | 86 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 245 705.00 | 245 705.00 | | 245 705.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
VI Groupe et associés | 92 590.00 | 92 590.00 | | 92 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 342.00 | 309 892.00 | 450.00 | 310 342.00 |
VW T.V.A. | 65 784.00 | 65 784.00 | | 65 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 027.00 | 400 525.00 | | 423 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
ST Autres comptes | 90 345.00 | | | 90 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
YT Sous‐traitance | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 773.00 | | | 288 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 235.00 | | | 137 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |