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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 854.00 | 126 718.00 | 50 135.00 | 176 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 003.00 | 86 325.00 | 44 678.00 | 131 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 254.00 | 213 989.00 | 215 264.00 | 429 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 002.00 | | 224 002.00 | 224 002.00 |
BZ Autres créances | 54 698.00 | | 54 698.00 | 54 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 308.00 | | 70 308.00 | 70 308.00 |
CF Disponibilités | 284 420.00 | | 284 420.00 | 284 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 005.00 | | 636 005.00 | 636 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 259.00 | 213 989.00 | 851 269.00 | 1 065 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 083.00 | | | 277 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 126.00 | | | 86 126.00 |
DL TOTAL (I) | 374 210.00 | | | 374 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 698.00 | | | 82 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 656.00 | | | 72 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 441.00 | | | 292 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 059.00 | | | 477 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 269.00 | | | 851 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 556.00 | | | 454 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 942.00 | | 21 811.00 | 407 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 450.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 429 254.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 945.00 | | | 120 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 047.00 | | 21 811.00 | 286 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 899.00 | 31 090.00 | | 182 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 953.00 | 31 090.00 | | 181 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 452.00 | 103 452.00 | | 103 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 754.00 | 113 754.00 | | 113 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 224 002.00 | 224 002.00 | | 224 002.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 698.00 | 60 195.00 | 22 502.00 | 82 698.00 |
VI Groupe et associés | 72 656.00 | 72 656.00 | | 72 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 072.00 | | | 65 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 727.00 | 281 277.00 | 450.00 | 281 727.00 |
VW T.V.A. | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 059.00 | 454 556.00 | 22 502.00 | 477 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
ST Autres comptes | 90 555.00 | | | 90 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
YT Sous‐traitance | 927.00 | | | 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 634.00 | | | 281 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 202.00 | | | 138 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |