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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 774.00 | 146 288.00 | 58 485.00 | 204 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 374.00 | 85 755.00 | 61 618.00 | 147 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 964.00 | 232 989.00 | 245 974.00 | 478 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 974.00 | | 311 974.00 | 311 974.00 |
BZ Autres créances | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 998.00 | | 353 998.00 | 353 998.00 |
CF Disponibilités | 265 741.00 | | 265 741.00 | 265 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 976.00 | | 949 976.00 | 949 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 940.00 | 232 989.00 | 1 195 951.00 | 1 428 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 112.00 | | | 381 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 619.00 | | | 89 619.00 |
DL TOTAL (I) | 671 732.00 | | | 671 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 397.00 | | | 61 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 480.00 | | | 85 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 775.00 | | | 354 775.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 218.00 | | | 524 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 951.00 | | | 1 195 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 635.00 | | | 486 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 533.00 | | 60 659.00 | 437 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 229.00 | 478 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 229.00 | 352 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 945.00 | | | 120 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 717.00 | | 60 659.00 | 310 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 244.00 | 30 149.00 | 16 404.00 | 219 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 298.00 | 30 149.00 | 16 404.00 | 218 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 178.00 | 132 178.00 | | 132 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 425.00 | 132 425.00 | | 132 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 311 974.00 | 311 974.00 | | 311 974.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 397.00 | 23 814.00 | 37 583.00 | 61 397.00 |
VI Groupe et associés | 85 480.00 | 85 480.00 | | 85 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 995.00 | 325 125.00 | 5 870.00 | 330 995.00 |
VW T.V.A. | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 218.00 | 486 635.00 | 37 583.00 | 524 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
ST Autres comptes | 125 701.00 | | | 125 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
YT Sous‐traitance | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 002.00 | | | 358 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 454.00 | | | 66 454.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 707.00 | | | 255 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |