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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 894.00 | 137 126.00 | 46 768.00 | 183 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 283.00 | 69 441.00 | 29 842.00 | 99 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 573.00 | 207 513.00 | 197 060.00 | 404 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 616.00 | | 208 616.00 | 208 616.00 |
BZ Autres créances | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 720.00 | | 151 720.00 | 151 720.00 |
CF Disponibilités | 346 097.00 | | 346 097.00 | 346 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 384.00 | | 734 384.00 | 734 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 958.00 | 207 513.00 | 931 445.00 | 1 138 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 457 568.00 | | | 457 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
DL TOTAL (I) | 523 960.00 | | | 523 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 495.00 | | | 106 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 911.00 | | | 277 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 484.00 | | | 407 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 445.00 | | | 931 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 484.00 | | | 407 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 328.00 | | 21 040.00 | 409 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 794.00 | 404 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 794.00 | 283 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 945.00 | | | 120 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 932.00 | | 21 040.00 | 287 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 936.00 | 26 370.00 | 25 794.00 | 206 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 991.00 | 26 370.00 | 25 794.00 | 205 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 205.00 | 108 205.00 | | 108 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 208 616.00 | 208 616.00 | | 208 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 106 495.00 | 106 495.00 | | 106 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
VP Divers | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 964.00 | 236 514.00 | 450.00 | 236 964.00 |
VW T.V.A. | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 484.00 | 407 484.00 | | 407 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
ST Autres comptes | 122 229.00 | | | 122 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 272.00 | | | 80 272.00 |
YT Sous‐traitance | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 964.00 | | | 302 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 099.00 | | | 172 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |