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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 823.00 | 142 769.00 | 48 054.00 | 190 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 894.00 | 75 529.00 | 44 365.00 | 119 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 533.00 | 219 244.00 | 218 289.00 | 437 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 673.00 | | 257 673.00 | 257 673.00 |
BZ Autres créances | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 533.00 | | 203 533.00 | 203 533.00 |
CF Disponibilités | 347 075.00 | | 347 075.00 | 347 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 971.00 | | 838 971.00 | 838 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 505.00 | 219 244.00 | 1 057 261.00 | 1 276 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 512 960.00 | | | 512 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 151.00 | | | 78 151.00 |
DL TOTAL (I) | 602 112.00 | | | 602 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 329.00 | | | 67 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 383.00 | | | 325 383.00 |
EA Autres dettes | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 148.00 | | | 455 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 261.00 | | | 1 057 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 385.00 | | | 444 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 574.00 | | 45 660.00 | 404 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 437 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 700.00 | 310 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 946.00 | | | 120 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 178.00 | | 40 240.00 | 283 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 5 420.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 513.00 | 24 431.00 | 12 700.00 | 207 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 567.00 | 24 431.00 | 12 700.00 | 206 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 257 674.00 | 257 674.00 | | 257 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 740.00 | 12 977.00 | 10 764.00 | 23 740.00 |
VI Groupe et associés | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
VP Divers | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 383.00 | 325 383.00 | | 325 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 353.00 | 287 483.00 | 5 870.00 | 293 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 149.00 | 444 385.00 | 10 764.00 | 455 149.00 |