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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 692.00 | 86 539.00 | 253 153.00 | 339 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 938.00 | 109 542.00 | 157 396.00 | 266 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 830.00 | 196 081.00 | 418 749.00 | 614 830.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 691.00 | | 88 691.00 | 88 691.00 |
BZ Autres créances | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CF Disponibilités | 646 255.00 | | 646 255.00 | 646 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 747 738.00 | | 747 738.00 | 747 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 568.00 | 196 081.00 | 1 166 488.00 | 1 362 568.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 252 584.00 | 214 011.00 | | 252 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 692.00 | 58 573.00 | | 111 692.00 |
DL TOTAL (I) | 507 277.00 | 415 584.00 | | 507 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 592.00 | 56 294.00 | | 343 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 127.00 | 18 492.00 | | 24 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | 291 025.00 | | 11 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 026.00 | 208 773.00 | | 280 026.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 211.00 | 574 759.00 | | 659 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 488.00 | 990 343.00 | | 1 166 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 808.00 | 574 759.00 | | 385 808.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 563.00 | | 147 483.00 | 507 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 216.00 | 614 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 216.00 | 606 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 363.00 | | 147 483.00 | 499 363.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 361.00 | 98 223.00 | 19 503.00 | 117 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 361.00 | 98 223.00 | 19 503.00 | 117 361.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 608.00 | 92 608.00 | | 92 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 333.00 | 118 333.00 | | 118 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
UX Autres créances clients | 88 691.00 | | | 88 691.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 708.00 | 57 305.00 | 228 545.00 | 330 708.00 |
VI Groupe et associés | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 200.00 | | | 338 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
VP Divers | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 483.00 | 101 483.00 | | 101 483.00 |
VW T.V.A. | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 211.00 | 385 808.00 | 228 545.00 | 659 211.00 |