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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 2 028.00 | 1 667.00 | 361.00 | 2 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 673.00 | 245 241.00 | 193 431.00 | 438 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 400.00 | 471 441.00 | 173 958.00 | 645 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 300.00 | 718 350.00 | 375 951.00 | 1 094 300.00 |
BT Marchandises | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 329.00 | | 101 329.00 | 101 329.00 |
BZ Autres créances | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CF Disponibilités | 1 284 055.00 | | 1 284 055.00 | 1 284 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 941.00 | | 1 397 941.00 | 1 397 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 241.00 | 718 350.00 | 1 773 891.00 | 2 492 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 263 018.00 | 307 067.00 | | 263 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 796.00 | 355 951.00 | | 435 796.00 |
DL TOTAL (I) | 841 815.00 | 806 018.00 | | 841 815.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 284.00 | 344.00 | | 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 946.00 | 566 227.00 | | 421 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 145.00 | 304 612.00 | | 326 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 261.00 | 31 407.00 | | 24 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 441.00 | 170 798.00 | | 159 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 077.00 | 1 073 388.00 | | 932 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 891.00 | 1 879 406.00 | | 1 773 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 067.00 | | 5 946.00 | 1 126 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 713.00 | 1 094 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 713.00 | 1 086 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 867.00 | | 5 946.00 | 1 117 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 015.00 | 201 048.00 | 37 713.00 | 555 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 015.00 | 201 048.00 | 37 713.00 | 555 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 204.00 | 48 204.00 | | 48 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
UX Autres créances clients | 101 329.00 | 101 329.00 | | 101 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 229.00 | 137 617.00 | 259 345.00 | 422 229.00 |
VI Groupe et associés | 326 145.00 | 326 145.00 | | 326 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 593.00 | 108 593.00 | | 108 593.00 |
VW T.V.A. | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 360.00 | 647 748.00 | 259 345.00 | 932 360.00 |