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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 2 028.00 | 1 262.00 | 766.00 | 2 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 751.00 | 153 809.00 | 290 942.00 | 444 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 088.00 | 399 944.00 | 271 144.00 | 671 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 067.00 | 555 015.00 | 571 053.00 | 1 126 067.00 |
BT Marchandises | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 460.00 | | 306 460.00 | 306 460.00 |
BZ Autres créances | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
CF Disponibilités | 957 953.00 | | 957 953.00 | 957 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 353.00 | | 1 308 353.00 | 1 308 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 421.00 | 555 015.00 | 1 879 406.00 | 2 434 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 307 067.00 | 291 043.00 | | 307 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 951.00 | 416 024.00 | | 355 951.00 |
DL TOTAL (I) | 806 018.00 | 850 067.00 | | 806 018.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 344.00 | 259.00 | | 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 227.00 | 345 578.00 | | 566 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 612.00 | 46 493.00 | | 304 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 407.00 | 29 300.00 | | 31 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 798.00 | 230 207.00 | | 170 798.00 |
EA Autres dettes | | 283 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 073 388.00 | 935 303.00 | | 1 073 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 406.00 | 1 785 370.00 | | 1 879 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 670.00 | | 440 160.00 | 915 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 762.00 | 1 126 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 762.00 | 1 117 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 470.00 | | 440 160.00 | 907 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
UX Autres créances clients | 306 460.00 | 306 460.00 | | 306 460.00 |
VB T. V. A. | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 570.00 | 166 691.00 | 399 879.00 | 566 570.00 |
VI Groupe et associés | 304 612.00 | 304 612.00 | | 304 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 108.00 | 345 108.00 | | 345 108.00 |
VW T.V.A. | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 732.00 | 673 852.00 | 399 879.00 | 1 073 732.00 |