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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 2 028.00 | 44.00 | 1 984.00 | 2 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 316.00 | 90 044.00 | 188 273.00 | 278 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 805.00 | 161 851.00 | 105 953.00 | 267 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 349.00 | 251 939.00 | 304 410.00 | 556 349.00 |
BT Marchandises | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 324.00 | | 127 324.00 | 127 324.00 |
BZ Autres créances | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CF Disponibilités | 732 346.00 | | 732 346.00 | 732 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 381.00 | | 875 381.00 | 875 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 730.00 | 251 939.00 | 1 179 791.00 | 1 431 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 221 407.00 | 252 584.00 | | 221 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 767.00 | 111 692.00 | | 125 767.00 |
DL TOTAL (I) | 490 173.00 | 507 277.00 | | 490 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 366.00 | 343 592.00 | | 425 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 605.00 | 24 127.00 | | 29 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 425.00 | 11 467.00 | | 26 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 221.00 | 280 026.00 | | 208 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 618.00 | 659 211.00 | | 689 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 791.00 | 1 166 488.00 | | 1 179 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 911.00 | 385 808.00 | | 357 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 830.00 | | 394 519.00 | 614 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 000.00 | 556 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 000.00 | 548 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 630.00 | | 394 519.00 | 606 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 081.00 | 108 852.00 | 52 994.00 | 196 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 081.00 | 108 852.00 | 52 994.00 | 196 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 009.00 | 116 009.00 | | 116 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 793.00 | 61 793.00 | | 61 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UX Autres créances clients | 127 324.00 | 127 324.00 | | 127 324.00 |
VB T. V. A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 596.00 | 86 889.00 | 283 891.00 | 418 596.00 |
VI Groupe et associés | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 225.00 | | | 81 225.00 |
VP Divers | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 743.00 | 137 743.00 | | 137 743.00 |
VW T.V.A. | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 618.00 | 357 911.00 | 283 891.00 | 689 618.00 |