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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 2 028.00 | 450.00 | 1 578.00 | 2 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 684.00 | 136 255.00 | 144 429.00 | 280 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 515.00 | 256 380.00 | 334 135.00 | 590 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 426.00 | 393 084.00 | 488 342.00 | 881 426.00 |
BT Marchandises | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BZ Autres créances | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
CF Disponibilités | 953 329.00 | | 953 329.00 | 953 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 679.00 | | 1 024 679.00 | 1 024 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 105.00 | 393 084.00 | 1 513 021.00 | 1 906 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 347 173.00 | 221 407.00 | | 347 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 870.00 | 125 767.00 | | 343 870.00 |
DL TOTAL (I) | 834 043.00 | 490 173.00 | | 834 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 432.00 | 425 366.00 | | 445 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 778.00 | 29 605.00 | | 42 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 075.00 | 26 425.00 | | 16 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 692.00 | 208 221.00 | | 174 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 978.00 | 689 618.00 | | 678 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 021.00 | 1 179 791.00 | | 1 513 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 400.00 | 357 911.00 | | 333 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 349.00 | | 325 078.00 | 556 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 149.00 | | 325 078.00 | 548 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 939.00 | 141 145.00 | | 251 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 939.00 | 141 145.00 | | 251 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 678.00 | 85 678.00 | | 85 678.00 |
UX Autres créances clients | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VB T. V. A. | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 905.00 | 99 327.00 | 308 340.00 | 444 905.00 |
VI Groupe et associés | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 935.00 | | | 104 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 058.00 | 66 058.00 | | 66 058.00 |
VW T.V.A. | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 978.00 | 333 400.00 | 308 340.00 | 678 978.00 |