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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 2 028.00 | 856.00 | 1 172.00 | 2 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 927.00 | 181 236.00 | 100 692.00 | 281 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 515.00 | 355 784.00 | 267 731.00 | 623 515.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 915 670.00 | 537 876.00 | 377 794.00 | 915 670.00 |
BT Marchandises | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 316.00 | | 213 316.00 | 213 316.00 |
BZ Autres créances | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CF Disponibilités | 1 177 785.00 | | 1 177 785.00 | 1 177 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 576.00 | | 1 407 576.00 | 1 407 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 246.00 | 537 876.00 | 1 785 370.00 | 2 323 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 291 043.00 | 347 173.00 | | 291 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 024.00 | 343 870.00 | | 416 024.00 |
DL TOTAL (I) | 850 067.00 | 834 043.00 | | 850 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 578.00 | 445 432.00 | | 345 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 752.00 | 42 778.00 | | 46 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 300.00 | 16 075.00 | | 29 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 207.00 | 174 692.00 | | 510 207.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 303.00 | 678 978.00 | | 935 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 370.00 | 1 513 021.00 | | 1 785 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 303.00 | 333 400.00 | | 935 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 426.00 | | 34 243.00 | 881 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 226.00 | | 34 243.00 | 873 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 084.00 | 144 791.00 | | 393 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 084.00 | 144 791.00 | | 393 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 875.00 | 73 875.00 | | 73 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UX Autres créances clients | 213 316.00 | 213 316.00 | | 213 316.00 |
VB T. V. A. | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 578.00 | 345 578.00 | | 345 578.00 |
VI Groupe et associés | 326 493.00 | 326 493.00 | | 326 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 932.00 | | | 99 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 499.00 | 224 499.00 | | 224 499.00 |
VW T.V.A. | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 303.00 | 935 303.00 | | 935 303.00 |