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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 711.00 | 445.00 | 2 266.00 | 2 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 325.00 | 7 349.00 | 34 976.00 | 42 325.00 |
040 Immobilisations financières | 483 406.00 | | 483 406.00 | 483 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 442.00 | 7 794.00 | 520 648.00 | 528 442.00 |
060 Stock marchandises | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
072 Créances – Autres | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
084 Disponibilités | 102 230.00 | | 102 230.00 | 102 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 745.00 | | 156 745.00 | 156 745.00 |
110 Total général Actif | 685 186.00 | 7 794.00 | 677 392.00 | 685 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 510 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 111.00 | 158 796.00 | | 149 111.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 672.00 | 194 462.00 | | 206 672.00 |
230 Autres produits | 88.00 | 9.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 871.00 | 353 267.00 | | 355 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 453.00 | 155 972.00 | | 133 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 328.00 | -5 412.00 | | 1 328.00 |
242 Autres charges externes. | 67 611.00 | 59 585.00 | | 67 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 639.00 | 6 609.00 | | 5 639.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 262.00 | 82 717.00 | | 76 262.00 |
252 Charges sociales | 27 398.00 | 33 520.00 | | 27 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 079.00 | 489.00 | | 7 079.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 769.00 | 333 482.00 | | 318 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 101.00 | 19 785.00 | | 37 101.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | 95 000.00 | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 3 661.00 | 3 742.00 | | 3 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 2 177.00 | | 4 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 820.00 | 108 867.00 | | 98 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 509.00 | | | 454 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 695.00 | | | 76 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 611.00 | | | 69 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 916.00 | | | 30 916.00 |