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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 905.00 | 17 691.00 | 60 214.00 | 77 905.00 |
040 Immobilisations financières | 480 800.00 | | 480 800.00 | 480 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 940.00 | 17 926.00 | 541 014.00 | 558 940.00 |
060 Stock marchandises | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 113.00 | | 65 113.00 | 65 113.00 |
072 Créances – Autres | 74 543.00 | | 74 543.00 | 74 543.00 |
084 Disponibilités | 92 492.00 | | 92 492.00 | 92 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 960.00 | | 242 960.00 | 242 960.00 |
110 Total général Actif | 801 900.00 | 17 926.00 | 783 975.00 | 801 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 585 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 783 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 903.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 714.00 | 149 111.00 | | 177 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 346.00 | 206 672.00 | | 220 346.00 |
230 Autres produits | 944.00 | 88.00 | | 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 004.00 | 355 871.00 | | 399 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 505.00 | 133 453.00 | | 148 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 598.00 | 1 328.00 | | 6 598.00 |
242 Autres charges externes. | 78 379.00 | 67 611.00 | | 78 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 819.00 | 5 639.00 | | 6 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 639.00 | 76 262.00 | | 72 639.00 |
252 Charges sociales | 29 353.00 | 27 398.00 | | 29 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 529.00 | 7 079.00 | | 10 529.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 830.00 | 318 769.00 | | 352 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 173.00 | 37 101.00 | | 46 173.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
294 Charges financières | 3 319.00 | 3 661.00 | | 3 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 541.00 | 4 621.00 | | 8 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 685.00 | 98 820.00 | | 104 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 442.00 | | | 528 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 398.00 | | | 398.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 398.00 | | | 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |