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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 397.00 | 73 253.00 | 51 144.00 | 124 397.00 |
040 Immobilisations financières | 625 033.00 | | 625 033.00 | 625 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 749 665.00 | 73 488.00 | 676 177.00 | 749 665.00 |
060 Stock marchandises | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 075.00 | | 129 075.00 | 129 075.00 |
072 Créances – Autres | 57 872.00 | | 57 872.00 | 57 872.00 |
084 Disponibilités | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 619.00 | | 262 619.00 | 262 619.00 |
110 Total général Actif | 1 012 285.00 | 73 488.00 | 938 797.00 | 1 012 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 689 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 043.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 674.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 938 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 971.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 953.00 | 135 970.00 | | 186 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 939.00 | 248 114.00 | | 285 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 513.00 | 984.00 | | 1 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 905.00 | 385 067.00 | | 476 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 180.00 | 138 570.00 | | 174 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 455.00 | -9 067.00 | | 3 455.00 |
242 Autres charges externes. | 156 130.00 | 113 123.00 | | 156 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 769.00 | 8 411.00 | | 4 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 757.00 | 83 469.00 | | 57 757.00 |
252 Charges sociales | 16 037.00 | 31 546.00 | | 16 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 416.00 | 23 237.00 | | 24 416.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 78.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 747.00 | 389 367.00 | | 436 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 158.00 | -4 300.00 | | 40 158.00 |
280 Produits financiers | 56 409.00 | 102 936.00 | | 56 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 833.00 | 15 000.00 | | 10 833.00 |
294 Charges financières | 2 156.00 | 2 660.00 | | 2 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 848.00 | 15 057.00 | | 7 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 685.00 | -4 418.00 | | 7 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 711.00 | 100 338.00 | | 89 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151 909.00 | | | 151 909.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 102 150.00 | | | 102 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 694 673.00 | | | 694 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 971.00 | | | 168 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 113 979.00 | | | 113 979.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 913.00 | | | 91 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 147.00 | | | 10 147.00 |