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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 465.00 | 1 787.00 | 36 678.00 | 38 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 728.00 | 56 036.00 | 165 692.00 | 221 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 858.00 | 58 058.00 | 659 800.00 | 717 858.00 |
BT Marchandises | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 607.00 | | 76 607.00 | 76 607.00 |
BZ Autres créances | 281 098.00 | | 281 098.00 | 281 098.00 |
CF Disponibilités | 56 978.00 | | 56 978.00 | 56 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 800.00 | | 439 800.00 | 439 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 658.00 | 58 058.00 | 1 099 600.00 | 1 157 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 133.00 | | | 184 133.00 |
CU Autres participations | 454 400.00 | | 454 400.00 | 454 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 279 955.00 | 270 245.00 | | 279 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 683.00 | 89 711.00 | | 193 683.00 |
DL TOTAL (I) | 803 638.00 | 689 955.00 | | 803 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 352.00 | 48 125.00 | | 95 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 023.00 | 85 000.00 | | 92 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 064.00 | 49 043.00 | | 57 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 923.00 | 60 674.00 | | 47 923.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 962.00 | 248 842.00 | | 295 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 600.00 | 938 797.00 | | 1 099 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 144.00 | | 251 144.00 | 251 144.00 |
FG Production vendue services | 395 758.00 | | 395 758.00 | 395 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 902.00 | | 646 902.00 | 646 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 232.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 467.00 | 10 833.00 | | 35 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 467.00 | 10 833.00 | | 35 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 148.00 | 7 848.00 | | 9 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 148.00 | 7 848.00 | | 9 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 319.00 | 2 985.00 | | 26 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 711.00 | 7 685.00 | | 11 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 464.00 | 544 148.00 | | 844 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 782.00 | 454 437.00 | | 650 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 683.00 | 89 711.00 | | 193 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 665.00 | | 657 311.00 | 749 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 635 309.00 | 457 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 119.00 | 717 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 810.00 | 260 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 397.00 | | 189 605.00 | 124 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 033.00 | | 467 706.00 | 625 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 488.00 | 29 232.00 | 44 662.00 | 73 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 253.00 | 29 232.00 | 44 662.00 | 73 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 76 607.00 | 76 607.00 | | 76 607.00 |
VB T. V. A. | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VC Groupe et associés | 265 038.00 | 265 038.00 | | 265 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 352.00 | 37 515.00 | 57 838.00 | 95 352.00 |
VI Groupe et associés | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 389.00 | 359 359.00 | 3 030.00 | 362 389.00 |
VW T.V.A. | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 962.00 | 238 124.00 | 57 838.00 | 295 962.00 |