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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 165.00 | 52 818.00 | 66 347.00 | 119 165.00 |
040 Immobilisations financières | 575 274.00 | | 575 274.00 | 575 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 694 673.00 | 53 053.00 | 641 620.00 | 694 673.00 |
060 Stock marchandises | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 122.00 | | 89 122.00 | 89 122.00 |
072 Créances – Autres | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
084 Disponibilités | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 212.00 | | 162 212.00 | 162 212.00 |
110 Total général Actif | 856 885.00 | 53 053.00 | 803 832.00 | 856 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 680 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 978.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 803 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 194 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 970.00 | 179 289.00 | | 135 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 114.00 | 231 970.00 | | 248 114.00 |
230 Autres produits | 984.00 | 15.00 | | 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 067.00 | 411 274.00 | | 385 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 570.00 | 175 185.00 | | 138 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 067.00 | -3 185.00 | | -9 067.00 |
242 Autres charges externes. | 113 123.00 | 86 398.00 | | 113 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 411.00 | 8 992.00 | | 8 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 469.00 | 96 566.00 | | 83 469.00 |
252 Charges sociales | 31 546.00 | 29 942.00 | | 31 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 237.00 | 20 649.00 | | 23 237.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 13.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 367.00 | 414 560.00 | | 389 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 300.00 | -3 285.00 | | -4 300.00 |
280 Produits financiers | 102 936.00 | 101 538.00 | | 102 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2 660.00 | 3 263.00 | | 2 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 057.00 | 1 685.00 | | 15 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 418.00 | -975.00 | | -4 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 338.00 | 94 279.00 | | 100 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 157 936.00 | | | 157 936.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 647 031.00 | | | 647 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 194 958.00 | | | 194 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 147 316.00 | | | 147 316.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -57.00 | | | -57.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 400.00 | | | 41 400.00 |