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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 959.00 | 38 340.00 | 67 619.00 | 105 959.00 |
040 Immobilisations financières | 540 838.00 | | 540 838.00 | 540 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 647 031.00 | 38 575.00 | 608 457.00 | 647 031.00 |
060 Stock marchandises | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 388.00 | | 54 388.00 | 54 388.00 |
072 Créances – Autres | 127 199.00 | | 127 199.00 | 127 199.00 |
084 Disponibilités | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 055.00 | | 239 055.00 | 239 055.00 |
110 Total général Actif | 886 086.00 | 38 575.00 | 847 512.00 | 886 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 679 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 847 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 591.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 105 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 289.00 | 177 714.00 | | 179 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 970.00 | 220 346.00 | | 231 970.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 944.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 274.00 | 399 004.00 | | 411 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 185.00 | 148 505.00 | | 175 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 185.00 | 6 598.00 | | -3 185.00 |
242 Autres charges externes. | 86 398.00 | 78 379.00 | | 86 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 992.00 | 6 819.00 | | 8 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 566.00 | 72 639.00 | | 96 566.00 |
252 Charges sociales | 29 942.00 | 29 353.00 | | 29 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 649.00 | 10 529.00 | | 20 649.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 560.00 | 352 830.00 | | 414 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 285.00 | 46 173.00 | | -3 285.00 |
280 Produits financiers | 101 538.00 | 70 000.00 | | 101 538.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 799.00 | | |
294 Charges financières | 3 263.00 | 3 319.00 | | 3 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 685.00 | 3 428.00 | | 1 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -975.00 | 8 541.00 | | -975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 279.00 | 104 685.00 | | 94 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81 538.00 | | | 81 538.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 940.00 | | | 558 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 591.00 | | | 109 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 352.00 | | | 90 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 904.00 | | | 38 904.00 |