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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 517 919.00 | 118 374.00 | 399 545.00 | 517 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136 673.00 | 426 528.00 | 1 710 145.00 | 2 136 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 250.00 | 94 777.00 | 119 473.00 | 214 250.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 481 624.00 | 652 459.00 | 2 829 165.00 | 3 481 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 245.00 | | 273 245.00 | 273 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
BT Marchandises | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 358.00 | 8 688.00 | 837 670.00 | 846 358.00 |
BZ Autres créances | 293 889.00 | | 293 889.00 | 293 889.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 449 464.00 | 8 688.00 | 1 440 775.00 | 1 449 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 087.00 | 661 147.00 | 4 269 940.00 | 4 931 087.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 112 616.00 | -387 695.00 | | -1 112 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 907.00 | -724 921.00 | | -511 907.00 |
DL TOTAL (I) | -624 523.00 | -112 616.00 | | -624 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 232.00 | 31 028.00 | | 18 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 232.00 | 31 028.00 | | 18 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 484.00 | 534 726.00 | | 394 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 667.00 | 580 077.00 | | 668 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 748.00 | 181 336.00 | | 212 748.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 400.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 876 231.00 | 4 296 539.00 | | 4 876 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 940.00 | 4 214 951.00 | | 4 269 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 216.00 | | 431 216.00 | 431 216.00 |
FD Production vendue biens | 5 963 150.00 | | 5 963 150.00 | 5 963 150.00 |
FG Production vendue services | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 396 330.00 | | 6 396 330.00 | 6 396 330.00 |
FM Production stockée | | | 7 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 418 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 374 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 883 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 270.00 | 257.00 | | 32 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 066.00 | 757.00 | | 45 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 498.00 | 18.00 | | 56 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 241.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 498.00 | 4 426.00 | | 56 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 432.00 | -3 669.00 | | -11 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 472 961.00 | 5 758 753.00 | | 6 472 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 984 867.00 | 6 483 674.00 | | 6 984 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 907.00 | -724 921.00 | | -511 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 267.00 | | 142 003.00 | 3 353 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 647.00 | | 3 481 624.00 | 13 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 647.00 | | 2 868 843.00 | 13 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 780.00 | | | 612 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 486.00 | | 142 003.00 | 2 740 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 284.00 | 312 175.00 | | 340 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 865.00 | 1 915.00 | | 10 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 419.00 | 310 260.00 | | 329 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 028.00 | | 12 796.00 | 31 028.00 |
6T Sur comptes clients | 9 404.00 | 5 431.00 | 6 147.00 | 9 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 404.00 | 5 431.00 | 6 147.00 | 9 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 432.00 | 5 431.00 | 18 943.00 | 40 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 431.00 | 6 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 667.00 | 668 667.00 | | 668 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 137.00 | 76 137.00 | | 76 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 314.00 | 124 314.00 | | 124 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 846 358.00 | | | 846 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
VB T. V. A. | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VC Groupe et associés | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 484.00 | 394 484.00 | | 394 484.00 |
VI Groupe et associés | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 821.00 | | | 51 821.00 |
VP Divers | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 247.00 | 1 140 247.00 | | 1 140 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876 231.00 | 4 876 231.00 | | 4 876 231.00 |