| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 150 000.00 | 450 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 517 919.00 | 276 761.00 | 241 157.00 | 517 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161 795.00 | 1 001 751.00 | 1 160 044.00 | 2 161 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 249.00 | 205 960.00 | 8 289.00 | 214 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 596 746.00 | 1 647 252.00 | 1 949 493.00 | 3 596 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 221.00 | | 281 221.00 | 281 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
BT Marchandises | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 835.00 | 117 502.00 | 960 332.00 | 1 077 835.00 |
BZ Autres créances | 329 851.00 | | 329 851.00 | 329 851.00 |
CF Disponibilités | 156 102.00 | | 156 102.00 | 156 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 848.00 | 117 502.00 | 1 763 346.00 | 1 880 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 594.00 | 1 764 755.00 | 3 712 839.00 | 5 477 594.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 785 133.00 | 2 785 133.00 | | 2 785 133.00 |
DH Report à nouveau | -364 496.00 | | | -364 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 430.00 | -364 496.00 | | -156 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 205.00 | 2 420 635.00 | | 2 264 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 693.00 | 22 856.00 | | 26 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 693.00 | 22 856.00 | | 26 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 255.00 | 20 000.00 | | 543 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 284.00 | 543 595.00 | | 719 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 183.00 | 141 147.00 | | 154 183.00 |
EA Autres dettes | 5 216.00 | 657 973.00 | | 5 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 939.00 | 1 362 717.00 | | 1 421 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 839.00 | 3 806 209.00 | | 3 712 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 939.00 | 1 342 717.00 | | 1 401 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 837.00 | | 485 837.00 | 485 837.00 |
FD Production vendue biens | 6 221 223.00 | 10 778.00 | 6 232 001.00 | 6 221 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 707 061.00 | 10 778.00 | 6 717 839.00 | 6 707 061.00 |
FM Production stockée | | | 5 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 869 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 630 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 030 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 382.00 | 5 417.00 | | 25 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 783.00 | 12 764.00 | | 1 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283.00 | 12 764.00 | | 3 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | 10 951.00 | | 1 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 13 156.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 775.00 | -392.00 | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 901 659.00 | 7 351 794.00 | | 6 901 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 058 089.00 | 7 716 291.00 | | 7 058 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 430.00 | -364 496.00 | | -156 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 409.00 | | 90 000.00 | 3 507 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 663.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663.00 | 3 596 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 983 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 780.00 | | | 612 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893 965.00 | | 90 000.00 | 2 893 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 995.00 | 260 258.00 | | 1 236 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 215.00 | 260 258.00 | | 1 224 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 857.00 | 3 837.00 | | 22 857.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 188 311.00 | 50 227.00 | 121 036.00 | 188 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 311.00 | 50 227.00 | 121 036.00 | 338 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 168.00 | 54 064.00 | 121 036.00 | 361 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 064.00 | 121 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 285.00 | 719 285.00 | | 719 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 442.00 | 77 442.00 | | 77 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 835.00 | 1 077 835.00 | | 1 077 835.00 |
VB T. V. A. | 89 218.00 | 89 218.00 | | 89 218.00 |
VC Groupe et associés | 207 092.00 | 207 092.00 | | 207 092.00 |
VI Groupe et associés | 523 255.00 | 523 255.00 | | 523 255.00 |
VP Divers | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 879.00 | 1 407 879.00 | | 1 407 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 940.00 | 1 401 940.00 | 20 000.00 | 1 421 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |