| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 150 000.00 | 450 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 517 919.00 | 328 259.00 | 189 659.00 | 517 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131 802.00 | 1 127 275.00 | 1 004 526.00 | 2 131 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 249.00 | 212 624.00 | 1 625.00 | 214 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 715 599.00 | | 715 599.00 | 715 599.00 |
AX Avances et acomptes | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193 789.00 | 1 830 940.00 | 2 362 849.00 | 4 193 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 807.00 | | 310 807.00 | 310 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BT Marchandises | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 907.00 | | 228 907.00 | 228 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 379.00 | 90 402.00 | 1 053 977.00 | 1 144 379.00 |
BZ Autres créances | 351 270.00 | | 351 270.00 | 351 270.00 |
CF Disponibilités | 55 861.00 | | 55 861.00 | 55 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 089.00 | 90 402.00 | 2 017 687.00 | 2 108 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 878.00 | 1 921 342.00 | 4 380 536.00 | 6 301 878.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 785 133.00 | 2 785 133.00 | | 2 785 133.00 |
DH Report à nouveau | -520 926.00 | -364 496.00 | | -520 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 832.00 | -156 430.00 | | -105 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 374.00 | 2 264 205.00 | | 2 158 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 849.00 | 26 693.00 | | 18 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 849.00 | 26 693.00 | | 18 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 209.00 | 543 255.00 | | 1 112 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 548.00 | 719 284.00 | | 965 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 902.00 | 154 183.00 | | 123 902.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 5 216.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 312.00 | 1 421 939.00 | | 2 203 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 536.00 | 3 712 839.00 | | 4 380 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 312.00 | 1 401 939.00 | | 1 856 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 368.00 | | 686 368.00 | 686 368.00 |
FD Production vendue biens | 7 191 833.00 | -10 778.00 | 7 181 055.00 | 7 191 833.00 |
FG Production vendue services | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 878 671.00 | -10 778.00 | 7 867 893.00 | 7 878 671.00 |
FM Production stockée | | | -18 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 917 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 871 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 015 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 420.00 | 25 382.00 | | 4 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 965.00 | 1 783.00 | | 1 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 1 500.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 965.00 | 3 283.00 | | 8 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 1 507.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 1 507.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 933.00 | 1 775.00 | | 8 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 938 422.00 | 6 901 659.00 | | 7 938 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 044 254.00 | 7 058 089.00 | | 8 044 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 832.00 | -156 430.00 | | -105 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 596 746.00 | | 636 316.00 | 3 596 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 273.00 | 4 193 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 273.00 | 3 581 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 780.00 | | | 612 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983 965.00 | | 636 316.00 | 2 983 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 252.00 | 222 960.00 | 39 273.00 | 1 497 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 472.00 | 222 960.00 | 39 273.00 | 1 484 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 693.00 | | 7 844.00 | 26 693.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 117 502.00 | 28 389.00 | 55 489.00 | 117 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 502.00 | 28 389.00 | 55 489.00 | 267 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 196.00 | 28 389.00 | 63 333.00 | 294 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 389.00 | 63 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 548.00 | 965 548.00 | | 965 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 379.00 | 1 144 379.00 | | 1 144 379.00 |
VB T. V. A. | 88 414.00 | 88 414.00 | | 88 414.00 |
VC Groupe et associés | 212 048.00 | 212 048.00 | | 212 048.00 |
VI Groupe et associés | 765 209.00 | 765 209.00 | | 765 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 842.00 | 1 495 842.00 | | 1 495 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 312.00 | 1 856 312.00 | 347 000.00 | 2 203 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 859.00 | 19 472.00 | | 15 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 160.00 | 40 132.00 | | 49 160.00 |
ST Autres comptes | 998 586.00 | 839 526.00 | | 998 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 499.00 | 147 253.00 | | 161 499.00 |
YT Sous‐traitance | 47 371.00 | 42 015.00 | | 47 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 266.00 | 47 830.00 | | 54 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 868.00 | 21 057.00 | | 18 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 727.00 | 40 530.00 | | 34 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 789 108.00 | 670 456.00 | | 789 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 846 256.00 | 723 369.00 | | 846 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 310 885.00 | 1 116 759.00 | | 1 310 885.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |