| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 150 000.00 | 450 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 602 635.00 | 383 033.00 | 219 601.00 | 602 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 222 322.00 | 1 398 822.00 | 1 823 500.00 | 3 222 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 542.00 | 226 550.00 | 53 991.00 | 280 542.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 718 281.00 | 2 171 186.00 | 2 547 094.00 | 4 718 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 150.00 | | 462 150.00 | 462 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 564.00 | 114 310.00 | -80 746.00 | 33 564.00 |
BT Marchandises | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 992.00 | 111 921.00 | 1 305 070.00 | 1 416 992.00 |
BZ Autres créances | 304 280.00 | | 304 280.00 | 304 280.00 |
CF Disponibilités | 104 441.00 | | 104 441.00 | 104 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 402 360.00 | 226 232.00 | 2 176 127.00 | 2 402 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 120 641.00 | 2 397 419.00 | 4 723 222.00 | 7 120 641.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 785 133.00 | 2 785 133.00 | | 2 785 133.00 |
DH Report à nouveau | -626 758.00 | -520 926.00 | | -626 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 523.00 | -105 832.00 | | -281 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 850.00 | 2 158 374.00 | | 1 876 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 375.00 | 18 849.00 | | 24 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 375.00 | 18 849.00 | | 24 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 965.00 | 1 112 209.00 | | 1 702 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 691.00 | 965 548.00 | | 944 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 367.00 | 123 902.00 | | 171 367.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | 1 652.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 995.00 | 2 203 312.00 | | 2 821 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 222.00 | 4 380 536.00 | | 4 723 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 995.00 | 1 836 312.00 | | 2 327 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 158.00 | | 1 163 158.00 | 1 163 158.00 |
FD Production vendue biens | 9 274 261.00 | 5 320.00 | 9 279 582.00 | 9 274 261.00 |
FG Production vendue services | 68 807.00 | | 68 807.00 | 68 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 506 227.00 | 5 320.00 | 10 511 548.00 | 10 506 227.00 |
FM Production stockée | | | 30 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 590 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 076 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 836 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 415.00 | 4 420.00 | | 9 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 1 965.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 8 965.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 31.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 31.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | 8 933.00 | | -782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 608 451.00 | 7 938 422.00 | | 10 608 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 889 974.00 | 8 044 254.00 | | 10 889 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 523.00 | -105 832.00 | | -281 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193 789.00 | | 1 241 528.00 | 4 193 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 714 599.00 | 2 437.00 | 4 718 281.00 | 714 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 714 599.00 | 2 437.00 | 4 105 500.00 | 714 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 780.00 | | | 612 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 581 008.00 | | 1 241 528.00 | 3 581 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 714 599.00 | | | 714 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 940.00 | 340 246.00 | | 1 680 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 160.00 | 340 246.00 | | 1 668 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 849.00 | 5 526.00 | | 18 849.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 114 310.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 402.00 | 59 691.00 | 38 171.00 | 90 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 402.00 | 174 001.00 | 38 171.00 | 240 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 252.00 | 179 527.00 | 38 171.00 | 259 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 527.00 | 38 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 988 000.00 | 494 000.00 | 494 000.00 | 988 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 691.00 | 944 691.00 | | 944 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 629.00 | 95 629.00 | | 95 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 992.00 | 1 416 992.00 | | 1 416 992.00 |
VB T. V. A. | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
VC Groupe et associés | 217 155.00 | 217 155.00 | | 217 155.00 |
VI Groupe et associés | 714 965.00 | 714 965.00 | | 714 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VP Divers | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 272.00 | 1 721 272.00 | | 1 721 272.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 995.00 | 2 327 995.00 | 494 000.00 | 2 821 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 011.00 | 15 859.00 | | 18 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 326.00 | 49 160.00 | | 58 326.00 |
ST Autres comptes | 1 335 740.00 | 998 586.00 | | 1 335 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 826.00 | 161 499.00 | | 159 826.00 |
YT Sous‐traitance | 49 903.00 | 47 371.00 | | 49 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 797.00 | 54 266.00 | | 53 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 315.00 | 18 868.00 | | 14 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 326.00 | 34 727.00 | | 32 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 059 965.00 | 789 108.00 | | 1 059 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 092 050.00 | 846 256.00 | | 1 092 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 657 593.00 | 1 310 885.00 | | 1 657 593.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |