| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 150 000.00 | 450 000.00 | 600 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 517 919.00 | 224 201.00 | 293 718.00 | 517 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161 796.00 | 820 271.00 | 1 341 525.00 | 2 161 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 250.00 | 179 743.00 | 34 507.00 | 214 250.00 |
BF Prêts | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 409.00 | 1 386 995.00 | 2 120 414.00 | 3 507 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 764.00 | | 280 764.00 | 280 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
BT Marchandises | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 930.00 | 188 311.00 | 1 046 619.00 | 1 234 930.00 |
BZ Autres créances | 265 393.00 | | 265 393.00 | 265 393.00 |
CF Disponibilités | 70 153.00 | | 70 153.00 | 70 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 106.00 | 188 311.00 | 1 685 795.00 | 1 874 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 515.00 | 1 575 306.00 | 3 806 209.00 | 5 381 515.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 785 133.00 | 1 000 000.00 | | 2 785 133.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1 624 523.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 497.00 | -690 345.00 | | -364 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 635.00 | -1 314 868.00 | | 2 420 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 857.00 | 20 652.00 | | 22 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 857.00 | 20 652.00 | | 22 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 534 921.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 3 800 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 596.00 | 554 850.00 | | 543 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 147.00 | 148 994.00 | | 141 147.00 |
EA Autres dettes | 657 974.00 | 1 566.00 | | 657 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 717.00 | 5 040 332.00 | | 1 362 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 209.00 | 3 746 116.00 | | 3 806 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 808.00 | | 478 808.00 | 478 808.00 |
FD Production vendue biens | 6 848 825.00 | | 6 848 825.00 | 6 848 825.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 327 633.00 | | 7 327 633.00 | 7 327 633.00 |
FM Production stockée | | | -33 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 315 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 860 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 589 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 236.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 764.00 | 3 524.00 | | 12 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 764.00 | 3 524.00 | | 12 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 952.00 | 1 384.00 | | 10 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 205.00 | 152 420.00 | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 156.00 | 153 804.00 | | 13 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -150 279.00 | | -392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 351 795.00 | 6 321 629.00 | | 7 351 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 716 291.00 | 7 011 974.00 | | 7 716 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 497.00 | -690 345.00 | | -364 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 797.00 | | 19 679.00 | 3 494 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 795.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 795.00 | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 067.00 | 3 507 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 272.00 | 2 893 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 780.00 | | | 612 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880 558.00 | | 19 679.00 | 2 880 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 488.00 | 272 506.00 | | 964 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 708.00 | 272 506.00 | | 951 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 652.00 | 2 205.00 | | 20 652.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 75 415.00 | 129 415.00 | 16 518.00 | 75 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 415.00 | 129 415.00 | 16 518.00 | 225 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 067.00 | 131 619.00 | 16 518.00 | 246 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 415.00 | 16 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 596.00 | 543 596.00 | | 543 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UP Prêts | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 930.00 | 1 234 930.00 | | 1 234 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VC Groupe et associés | 153 018.00 | 153 018.00 | | 153 018.00 |
VI Groupe et associés | 655 085.00 | 655 085.00 | | 655 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
VP Divers | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 985.00 | 1 500 985.00 | | 1 500 985.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 717.00 | 1 342 717.00 | 20 000.00 | 1 362 717.00 |