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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 150 000.00 | 450 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 517 919.00 | 171 287.00 | 346 631.00 | 517 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142 116.00 | 634 943.00 | 1 507 173.00 | 2 142 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 249.00 | 145 477.00 | 68 772.00 | 214 249.00 |
AX Avances et acomptes | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BF Prêts | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 796.00 | 1 114 488.00 | 2 380 308.00 | 3 494 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 570.00 | | 278 570.00 | 278 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
BT Marchandises | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 009.00 | 75 414.00 | 799 594.00 | 875 009.00 |
BZ Autres créances | 264 203.00 | | 264 203.00 | 264 203.00 |
CF Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 222.00 | 75 414.00 | 1 365 807.00 | 1 441 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 018.00 | 1 189 903.00 | 3 746 115.00 | 4 936 018.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 624 522.00 | -1 112 616.00 | | -1 624 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 345.00 | -511 906.00 | | -690 345.00 |
DL TOTAL (I) | -1 314 868.00 | -624 522.00 | | -1 314 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 652.00 | 18 232.00 | | 20 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 652.00 | 18 232.00 | | 20 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 921.00 | 394 484.00 | | 534 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 850.00 | 668 666.00 | | 554 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 994.00 | 212 747.00 | | 148 994.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 331.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 040 331.00 | 4 876 230.00 | | 5 040 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 115.00 | 4 269 939.00 | | 3 746 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 040 331.00 | 4 876 230.00 | | 5 040 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 730.00 | 393 446.00 | | 533 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 289.00 | | 479 289.00 | 479 289.00 |
FD Production vendue biens | 5 829 006.00 | | 5 829 006.00 | 5 829 006.00 |
FG Production vendue services | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 311 392.00 | | 6 311 392.00 | 6 311 392.00 |
FM Production stockée | | | -14 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 307 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 283 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 798 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 236.00 | 7 882.00 | | 5 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 524.00 | 32 269.00 | | 3 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524.00 | 45 065.00 | | 3 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 56 497.00 | | 1 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 420.00 | | | 152 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 804.00 | 56 497.00 | | 153 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 279.00 | -11 431.00 | | -150 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 321 629.00 | 6 472 960.00 | | 6 321 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 011 974.00 | 6 984 867.00 | | 7 011 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 345.00 | -511 906.00 | | -690 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 481 623.00 | | 13 173.00 | 3 481 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 494 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 880 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 780.00 | | | 612 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868 842.00 | | 11 715.00 | 2 868 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 1 457.00 | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 458.00 | 312 029.00 | | 652 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 678.00 | 312 029.00 | | 639 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 232.00 | 2 420.00 | | 18 232.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 688.00 | 71 614.00 | 4 888.00 | 8 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 688.00 | 221 614.00 | 4 888.00 | 8 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 920.00 | 224 034.00 | 4 888.00 | 26 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 614.00 | 4 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 850.00 | 554 850.00 | | 554 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 135.00 | 74 135.00 | | 74 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 788.00 | 61 788.00 | | 61 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UP Prêts | 1 457.00 | 792.00 | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 875 009.00 | | | 875 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
VC Groupe et associés | 162 691.00 | | | 162 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 921.00 | 534 921.00 | | 534 921.00 |
VI Groupe et associés | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
VP Divers | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 670.00 | 1 140 006.00 | 664.00 | 1 140 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 040 331.00 | 5 040 331.00 | | 5 040 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 149.00 | 30 210.00 | | 23 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 910.00 | 42 638.00 | | 50 910.00 |
ST Autres comptes | 826 586.00 | 775 449.00 | | 826 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 817.00 | 141 111.00 | | 151 817.00 |
YT Sous‐traitance | 30 462.00 | 25 986.00 | | 30 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 774.00 | 31 529.00 | | 63 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 692.00 | 5 131.00 | | 23 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 841.00 | 35 341.00 | | 46 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 411.00 | 644 560.00 | | 634 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 676 669.00 | 692 549.00 | | 676 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 550.00 | 1 016 715.00 | | 1 123 550.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |