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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140.00 | 54.00 | 86.00 | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 947.00 | 4 134.00 | 7 814.00 | 11 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 747.00 | 4 188.00 | 808 559.00 | 812 747.00 |
BT Marchandises | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
BZ Autres créances | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CF Disponibilités | 59 967.00 | | 59 967.00 | 59 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 306.00 | | 181 306.00 | 181 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 054.00 | 4 188.00 | 989 866.00 | 994 054.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
DL TOTAL (I) | 64 865.00 | | | 64 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 066.00 | | | 686 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 202.00 | | | 59 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
EA Autres dettes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 001.00 | | | 925 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 866.00 | | | 989 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 796.00 | | | 298 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 158.00 | | 1 332 158.00 | 1 332 158.00 |
FG Production vendue services | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 962.00 | | 1 353 962.00 | 1 353 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 188.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 769.00 | | | 1 362 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 904.00 | | | 1 327 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 812 747.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 066.00 | 59 861.00 | 246 293.00 | 686 066.00 |
VI Groupe et associés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 956.00 | | | 68 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 540.00 | 48 380.00 | 160.00 | 48 540.00 |
VW T.V.A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 001.00 | 298 796.00 | 246 293.00 | 925 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
ST Autres comptes | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 283.00 | | | 84 283.00 |