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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140.00 | 101.00 | 39.00 | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 164.00 | 8 007.00 | 5 157.00 | 13 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 314.00 | 8 108.00 | 806 206.00 | 814 314.00 |
BT Marchandises | 81 827.00 | | 81 827.00 | 81 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
BZ Autres créances | 46 571.00 | | 46 571.00 | 46 571.00 |
CF Disponibilités | 74 449.00 | | 74 449.00 | 74 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 897.00 | | 237 897.00 | 237 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 212.00 | 8 108.00 | 1 044 104.00 | 1 052 212.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DH Report à nouveau | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 323.00 | | | 83 323.00 |
DL TOTAL (I) | 148 188.00 | | | 148 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 225.00 | | | 626 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 967.00 | | | 83 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
EA Autres dettes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 916.00 | | | 895 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 104.00 | | | 1 044 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 236.00 | | | 330 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 747.00 | | 1 567.00 | 812 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 087.00 | | 1 217.00 | 12 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 350.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 188.00 | 3 920.00 | | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 188.00 | 3 920.00 | | 4 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 967.00 | 83 967.00 | | 83 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VC Groupe et associés | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 225.00 | 60 545.00 | 249 116.00 | 626 225.00 |
VI Groupe et associés | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 839.00 | | | 59 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 781.00 | 81 621.00 | 160.00 | 81 781.00 |
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 916.00 | 330 236.00 | 249 116.00 | 895 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
ST Autres comptes | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 561.00 | | | 58 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |